工银泰和39个月定开债券C (009443.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郝瑞杨哲基金类型债券型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0601元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4845 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰和39个月定开债券(008027) |
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工银泰和39个月定开债券C(009443) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.17% | 0.20% | 0.22% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81% |
| 2025 | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.19% | 0.21% | 0.20% | 0.24% | 0.20% | 0.23% | 0.25% | 0.21% | 0.20% | 2.41% |
| 2024 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.21% | 0.22% | 0.18% | 0.23% | 0.21% | 0.20% | 0.22% | 0.21% | 0.17% | 2.31% |
| 2023 | 0.21% | 0.19% | 0.38% | 0.23% | 0.27% | 0.12% | 0.10% | 0.35% | 0.12% | 0.09% | 0.13% | 0.14% | 2.34% |
| 2022 | 0.16% | 0.20% | 0.36% | 0.32% | 0.29% | 0.22% | 0.22% | 0.29% | 0.22% | 0.21% | 0.27% | 0.21% | 3.03% |
| 2021 | 0.18% | 0.16% | 0.41% | 0.32% | 0.27% | 0.20% | 0.20% | 0.23% | 0.20% | 0.18% | 0.26% | 0.20% | 2.82% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.17% | 0.22% | 0.18% | 0.20% | 0.25% | 1.12% |