工银泰和39个月定开债券C (009443.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0530元 (2026-01-22) 基金经理郝瑞杨哲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4806 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰和39个月定开债券A |
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工银泰和39个月定开债券C(009443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0530元 | 1.1435元 |
| 2026-01-21 | 1.0530元 | 1.1435元 |
| 2026-01-20 | 1.0529元 | 1.1434元 |
| 2026-01-19 | 1.0528元 | 1.1433元 |
| 2026-01-16 | 1.0526元 | 1.1431元 |
| 2026-01-15 | 1.0526元 | 1.1431元 |
| 2026-01-14 | 1.0525元 | 1.1430元 |
| 2026-01-13 | 1.0524元 | 1.1429元 |
| 2026-01-12 | 1.0524元 | 1.1429元 |
| 2026-01-09 | 1.0522元 | 1.1427元 |
| 2026-01-08 | 1.0521元 | 1.1426元 |
| 2026-01-07 | 1.0521元 | 1.1426元 |
| 2026-01-06 | 1.0520元 | 1.1425元 |
| 2026-01-05 | 1.0519元 | 1.1424元 |
| 2025-12-31 | 1.0516元 | 1.1421元 |
| 2025-12-30 | 1.0516元 | 1.1421元 |
| 2025-12-29 | 1.0515元 | 1.1420元 |
| 2025-12-26 | 1.0513元 | 1.1418元 |
| 2025-12-25 | 1.0513元 | 1.1418元 |
| 2025-12-24 | 1.0512元 | 1.1417元 |
| 2025-12-23 | 1.0511元 | 1.1416元 |
| 2025-12-22 | 1.0511元 | 1.1416元 |
| 2025-12-19 | 1.0509元 | 1.1414元 |
| 2025-12-18 | 1.0508元 | 1.1413元 |
| 2025-12-17 | 1.0507元 | 1.1412元 |
| 2025-12-16 | 1.0507元 | 1.1412元 |
| 2025-12-15 | 1.0506元 | 1.1411元 |
| 2025-12-12 | 1.0504元 | 1.1409元 |
| 2025-12-11 | 1.0503元 | 1.1408元 |
| 2025-12-10 | 1.0503元 | 1.1408元 |
| 2025-12-09 | 1.0502元 | 1.1407元 |
| 2025-12-08 | 1.0502元 | 1.1407元 |
| 2025-12-05 | 1.0500元 | 1.1405元 |
| 2025-12-04 | 1.0499元 | 1.1404元 |
| 2025-12-03 | 1.0498元 | 1.1403元 |
| 2025-12-02 | 1.0498元 | 1.1403元 |
| 2025-12-01 | 1.0497元 | 1.1402元 |
| 2025-11-28 | 1.0495元 | 1.1400元 |
| 2025-11-27 | 1.0494元 | 1.1399元 |
| 2025-11-26 | 1.0494元 | 1.1399元 |
| 2025-11-25 | 1.0493元 | 1.1398元 |
| 2025-11-24 | 1.0493元 | 1.1398元 |
| 2025-11-21 | 1.0491元 | 1.1396元 |
| 2025-11-20 | 1.0490元 | 1.1395元 |
| 2025-11-19 | 1.0489元 | 1.1394元 |
| 2025-11-18 | 1.0489元 | 1.1394元 |
| 2025-11-17 | 1.0488元 | 1.1393元 |
| 2025-11-14 | 1.0486元 | 1.1391元 |
| 2025-11-13 | 1.0485元 | 1.1390元 |
| 2025-11-12 | 1.0485元 | 1.1390元 |