工银泰和39个月定开债券C (009443.jj ) 申	基金经理郝瑞杨哲基金类型债券型成立日期2020-07-08总资产规模3,462.58元 (2026-06-30) 基金净值1.0680元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4695 / 7430)
相关基金:	主从基金: 工银泰和39个月定开债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

工银泰和39个月定开债券C(009443) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	111.26亿	99.26%
	(其中) 债券	111.26亿	99.26%
2	银行存款及结算备付金	8,238.96万	0.74%

加载中......