工银泰和39个月定开债券C (009443.jj ) 申	基金经理郝瑞杨哲基金类型债券型成立日期2020-07-08总资产规模3,462.58元 (2026-06-30) 基金净值1.0680元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4695 / 7430)
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工银泰和39个月定开债券C(009443) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-27	2025-03-27	0.005 元	3,248.00	16.24元	0.48%	0.48%
2023-10-09	2023-10-09	0.025 元	3,234.00	80.85元	2.43%	2.43%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。