国投瑞银顺荣债券A(009417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0404元 | 1.1714元 |
| 2026-02-12 | 1.0403元 | 1.1713元 |
| 2026-02-11 | 1.0402元 | 1.1712元 |
| 2026-02-10 | 1.0401元 | 1.1711元 |
| 2026-02-09 | 1.0401元 | 1.1711元 |
| 2026-02-06 | 1.0398元 | 1.1708元 |
| 2026-02-05 | 1.0397元 | 1.1707元 |
| 2026-02-04 | 1.0397元 | 1.1707元 |
| 2026-02-03 | 1.0396元 | 1.1706元 |
| 2026-02-02 | 1.0395元 | 1.1705元 |
| 2026-01-30 | 1.0393元 | 1.1703元 |
| 2026-01-29 | 1.0392元 | 1.1702元 |
| 2026-01-28 | 1.0391元 | 1.1701元 |
| 2026-01-27 | 1.0390元 | 1.1700元 |
| 2026-01-26 | 1.0389元 | 1.1699元 |
| 2026-01-23 | 1.0387元 | 1.1697元 |
| 2026-01-22 | 1.0386元 | 1.1696元 |
| 2026-01-21 | 1.0386元 | 1.1696元 |
| 2026-01-20 | 1.0385元 | 1.1695元 |
| 2026-01-19 | 1.0384元 | 1.1694元 |
| 2026-01-16 | 1.0382元 | 1.1692元 |
| 2026-01-15 | 1.0381元 | 1.1691元 |
| 2026-01-14 | 1.0380元 | 1.1690元 |
| 2026-01-13 | 1.0379元 | 1.1689元 |
| 2026-01-12 | 1.0378元 | 1.1688元 |
| 2026-01-09 | 1.0376元 | 1.1686元 |
| 2026-01-08 | 1.0375元 | 1.1685元 |
| 2026-01-07 | 1.0374元 | 1.1684元 |
| 2026-01-06 | 1.0374元 | 1.1684元 |
| 2026-01-05 | 1.0373元 | 1.1683元 |
| 2025-12-31 | 1.0370元 | 1.1680元 |
| 2025-12-30 | 1.0369元 | 1.1679元 |
| 2025-12-29 | 1.0368元 | 1.1678元 |
| 2025-12-26 | 1.0366元 | 1.1676元 |
| 2025-12-25 | 1.0365元 | 1.1675元 |
| 2025-12-24 | 1.0364元 | 1.1674元 |
| 2025-12-23 | 1.0364元 | 1.1674元 |
| 2025-12-22 | 1.0363元 | 1.1673元 |
| 2025-12-19 | 1.0360元 | 1.1670元 |
| 2025-12-18 | 1.0360元 | 1.1670元 |
| 2025-12-17 | 1.0359元 | 1.1669元 |
| 2025-12-16 | 1.0358元 | 1.1668元 |
| 2025-12-15 | 1.0357元 | 1.1667元 |
| 2025-12-12 | 1.0355元 | 1.1665元 |
| 2025-12-11 | 1.0404元 | 1.1664元 |
| 2025-12-10 | 1.0403元 | 1.1663元 |
| 2025-12-09 | 1.0403元 | 1.1663元 |
| 2025-12-08 | 1.0402元 | 1.1662元 |
| 2025-12-05 | 1.0399元 | 1.1659元 |
| 2025-12-04 | 1.0399元 | 1.1659元 |