国投瑞银顺荣债券A(009417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,203.82万元 | 0.15% | 401.27万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,405.18万元 | 0.15% | 801.73万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,188.76万元 | 0.15% | 396.25万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |