国投瑞银顺荣债券A(009417) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 162.10亿 | 156.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 161.75亿 | 156.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 162.18亿 | 156.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 161.88亿 | 156.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 160.92亿 | 156.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 161.43亿 | 156.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 160.39亿 | 156.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 159.35亿 | 156.31亿元 | -- |