国投瑞银顺荣债券A(009417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0404元 | 1.1814元 |
| 2026-06-17 | 1.0454元 | 1.1814元 |
| 2026-06-16 | 1.0453元 | 1.1813元 |
| 2026-06-15 | 1.0452元 | 1.1812元 |
| 2026-06-12 | 1.0450元 | 1.1810元 |
| 2026-06-11 | 1.0449元 | 1.1809元 |
| 2026-06-10 | 1.0448元 | 1.1808元 |
| 2026-06-09 | 1.0447元 | 1.1807元 |
| 2026-06-08 | 1.0446元 | 1.1806元 |
| 2026-06-05 | 1.0444元 | 1.1804元 |
| 2026-06-04 | 1.0443元 | 1.1803元 |
| 2026-06-03 | 1.0442元 | 1.1802元 |
| 2026-06-02 | 1.0442元 | 1.1802元 |
| 2026-06-01 | 1.0441元 | 1.1801元 |
| 2026-05-29 | 1.0438元 | 1.1798元 |
| 2026-05-28 | 1.0438元 | 1.1798元 |
| 2026-05-27 | 1.0437元 | 1.1797元 |
| 2026-05-26 | 1.0436元 | 1.1796元 |
| 2026-05-25 | 1.0435元 | 1.1795元 |
| 2026-05-22 | 1.0433元 | 1.1793元 |
| 2026-05-21 | 1.0432元 | 1.1792元 |
| 2026-05-20 | 1.0431元 | 1.1791元 |
| 2026-05-19 | 1.0430元 | 1.1790元 |
| 2026-05-18 | 1.0429元 | 1.1789元 |
| 2026-05-15 | 1.0427元 | 1.1787元 |
| 2026-05-14 | 1.0426元 | 1.1786元 |
| 2026-05-13 | 1.0425元 | 1.1785元 |
| 2026-05-12 | 1.0425元 | 1.1785元 |
| 2026-05-11 | 1.0424元 | 1.1784元 |
| 2026-05-08 | 1.0421元 | 1.1781元 |
| 2026-05-07 | 1.0420元 | 1.1780元 |
| 2026-05-06 | 1.0420元 | 1.1780元 |
| 2026-04-30 | 1.0415元 | 1.1775元 |
| 2026-04-29 | 1.0414元 | 1.1774元 |
| 2026-04-28 | 1.0413元 | 1.1773元 |
| 2026-04-27 | 1.0412元 | 1.1772元 |
| 2026-04-24 | 1.0410元 | 1.1770元 |
| 2026-04-23 | 1.0409元 | 1.1769元 |
| 2026-04-22 | 1.0408元 | 1.1768元 |
| 2026-04-21 | 1.0407元 | 1.1767元 |
| 2026-04-20 | 1.0407元 | 1.1767元 |
| 2026-04-17 | 1.0404元 | 1.1764元 |
| 2026-04-16 | 1.0403元 | 1.1763元 |
| 2026-04-15 | 1.0402元 | 1.1762元 |
| 2026-04-14 | 1.0402元 | 1.1762元 |
| 2026-04-13 | 1.0401元 | 1.1761元 |
| 2026-04-10 | 1.0398元 | 1.1758元 |
| 2026-04-09 | 1.0398元 | 1.1758元 |
| 2026-04-08 | 1.0397元 | 1.1757元 |
| 2026-04-07 | 1.0396元 | 1.1756元 |