国投瑞银顺荣债券A(009417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0460元 | 1.1870元 |
| 2026-08-26 | 1.0459元 | 1.1869元 |
| 2026-08-25 | 1.0458元 | 1.1868元 |
| 2026-08-24 | 1.0458元 | 1.1868元 |
| 2026-08-21 | 1.0455元 | 1.1865元 |
| 2026-08-20 | 1.0454元 | 1.1864元 |
| 2026-08-19 | 1.0454元 | 1.1864元 |
| 2026-08-18 | 1.0453元 | 1.1863元 |
| 2026-08-17 | 1.0452元 | 1.1862元 |
| 2026-08-14 | 1.0450元 | 1.1860元 |
| 2026-08-13 | 1.0449元 | 1.1859元 |
| 2026-08-12 | 1.0448元 | 1.1858元 |
| 2026-08-11 | 1.0447元 | 1.1857元 |
| 2026-08-10 | 1.0446元 | 1.1856元 |
| 2026-08-07 | 1.0444元 | 1.1854元 |
| 2026-08-06 | 1.0443元 | 1.1853元 |
| 2026-08-05 | 1.0442元 | 1.1852元 |
| 2026-08-04 | 1.0442元 | 1.1852元 |
| 2026-08-03 | 1.0441元 | 1.1851元 |
| 2026-07-31 | 1.0438元 | 1.1848元 |
| 2026-07-30 | 1.0438元 | 1.1848元 |
| 2026-07-29 | 1.0437元 | 1.1847元 |
| 2026-07-28 | 1.0436元 | 1.1846元 |
| 2026-07-27 | 1.0435元 | 1.1845元 |
| 2026-07-24 | 1.0433元 | 1.1843元 |
| 2026-07-23 | 1.0432元 | 1.1842元 |
| 2026-07-22 | 1.0431元 | 1.1841元 |
| 2026-07-21 | 1.0430元 | 1.1840元 |
| 2026-07-20 | 1.0430元 | 1.1840元 |
| 2026-07-17 | 1.0427元 | 1.1837元 |
| 2026-07-16 | 1.0426元 | 1.1836元 |
| 2026-07-15 | 1.0426元 | 1.1836元 |
| 2026-07-14 | 1.0425元 | 1.1835元 |
| 2026-07-13 | 1.0424元 | 1.1834元 |
| 2026-07-10 | 1.0422元 | 1.1832元 |
| 2026-07-09 | 1.0421元 | 1.1831元 |
| 2026-07-08 | 1.0420元 | 1.1830元 |
| 2026-07-07 | 1.0419元 | 1.1829元 |
| 2026-07-06 | 1.0418元 | 1.1828元 |
| 2026-07-03 | 1.0416元 | 1.1826元 |
| 2026-07-02 | 1.0415元 | 1.1825元 |
| 2026-07-01 | 1.0415元 | 1.1825元 |
| 2026-06-30 | 1.0414元 | 1.1824元 |
| 2026-06-29 | 1.0413元 | 1.1823元 |
| 2026-06-26 | 1.0411元 | 1.1821元 |
| 2026-06-25 | 1.0410元 | 1.1820元 |
| 2026-06-24 | 1.0409元 | 1.1819元 |
| 2026-06-23 | 1.0408元 | 1.1818元 |
| 2026-06-22 | 1.0407元 | 1.1817元 |
| 2026-06-18 | 1.0404元 | 1.1814元 |