国投瑞银顺荣债券A(009417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0415元 | 1.1775元 |
| 2026-04-29 | 1.0414元 | 1.1774元 |
| 2026-04-28 | 1.0413元 | 1.1773元 |
| 2026-04-27 | 1.0412元 | 1.1772元 |
| 2026-04-24 | 1.0410元 | 1.1770元 |
| 2026-04-23 | 1.0409元 | 1.1769元 |
| 2026-04-22 | 1.0408元 | 1.1768元 |
| 2026-04-21 | 1.0407元 | 1.1767元 |
| 2026-04-20 | 1.0407元 | 1.1767元 |
| 2026-04-17 | 1.0404元 | 1.1764元 |
| 2026-04-16 | 1.0403元 | 1.1763元 |
| 2026-04-15 | 1.0402元 | 1.1762元 |
| 2026-04-14 | 1.0402元 | 1.1762元 |
| 2026-04-13 | 1.0401元 | 1.1761元 |
| 2026-04-10 | 1.0398元 | 1.1758元 |
| 2026-04-09 | 1.0398元 | 1.1758元 |
| 2026-04-08 | 1.0397元 | 1.1757元 |
| 2026-04-07 | 1.0396元 | 1.1756元 |
| 2026-04-03 | 1.0393元 | 1.1753元 |
| 2026-04-02 | 1.0392元 | 1.1752元 |
| 2026-04-01 | 1.0391元 | 1.1751元 |
| 2026-03-31 | 1.0390元 | 1.1750元 |
| 2026-03-30 | 1.0389元 | 1.1749元 |
| 2026-03-27 | 1.0387元 | 1.1747元 |
| 2026-03-26 | 1.0386元 | 1.1746元 |
| 2026-03-25 | 1.0386元 | 1.1746元 |
| 2026-03-24 | 1.0385元 | 1.1745元 |
| 2026-03-23 | 1.0434元 | 1.1744元 |
| 2026-03-20 | 1.0432元 | 1.1742元 |
| 2026-03-19 | 1.0431元 | 1.1741元 |
| 2026-03-18 | 1.0430元 | 1.1740元 |
| 2026-03-17 | 1.0429元 | 1.1739元 |
| 2026-03-16 | 1.0428元 | 1.1738元 |
| 2026-03-13 | 1.0426元 | 1.1736元 |
| 2026-03-12 | 1.0425元 | 1.1735元 |
| 2026-03-11 | 1.0424元 | 1.1734元 |
| 2026-03-10 | 1.0424元 | 1.1734元 |
| 2026-03-09 | 1.0423元 | 1.1733元 |
| 2026-03-06 | 1.0420元 | 1.1730元 |
| 2026-03-05 | 1.0420元 | 1.1730元 |
| 2026-03-04 | 1.0419元 | 1.1729元 |
| 2026-03-03 | 1.0418元 | 1.1728元 |
| 2026-03-02 | 1.0417元 | 1.1727元 |
| 2026-02-27 | 1.0415元 | 1.1725元 |
| 2026-02-26 | 1.0414元 | 1.1724元 |
| 2026-02-25 | 1.0413元 | 1.1723元 |
| 2026-02-24 | 1.0412元 | 1.1722元 |
| 2026-02-13 | 1.0404元 | 1.1714元 |
| 2026-02-12 | 1.0403元 | 1.1713元 |
| 2026-02-11 | 1.0402元 | 1.1712元 |