国投瑞银顺荣债券A (009417.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模162.10亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0404元 (2026-02-13) 基金经理李鸥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3285 / 7212)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银顺荣债券C
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国投瑞银顺荣债券A(009417) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	253.78亿	98.32%
	(其中) 债券	253.78亿	98.32%
2	银行存款及结算备付金	4.32亿	1.68%

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