华安添瑞6个月混合A (009400.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣陆奔基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2774元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (4820 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添瑞6个月混合C |
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华安添瑞6个月混合A(009400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2774元 | 1.3074元 |
| 2026-08-26 | 1.2777元 | 1.3077元 |
| 2026-08-25 | 1.2754元 | 1.3054元 |
| 2026-08-24 | 1.2808元 | 1.3108元 |
| 2026-08-21 | 1.2811元 | 1.3111元 |
| 2026-08-20 | 1.2764元 | 1.3064元 |
| 2026-08-19 | 1.2765元 | 1.3065元 |
| 2026-08-18 | 1.2827元 | 1.3127元 |
| 2026-08-17 | 1.2846元 | 1.3146元 |
| 2026-08-14 | 1.2817元 | 1.3117元 |
| 2026-08-13 | 1.2814元 | 1.3114元 |
| 2026-08-12 | 1.2830元 | 1.3130元 |
| 2026-08-11 | 1.2802元 | 1.3102元 |
| 2026-08-10 | 1.2812元 | 1.3112元 |
| 2026-08-07 | 1.2798元 | 1.3098元 |
| 2026-08-06 | 1.2770元 | 1.3070元 |
| 2026-08-05 | 1.2776元 | 1.3076元 |
| 2026-08-04 | 1.2722元 | 1.3022元 |
| 2026-08-03 | 1.2672元 | 1.2972元 |
| 2026-07-31 | 1.2631元 | 1.2931元 |
| 2026-07-30 | 1.2597元 | 1.2897元 |
| 2026-07-29 | 1.2654元 | 1.2954元 |
| 2026-07-28 | 1.2621元 | 1.2921元 |
| 2026-07-27 | 1.2650元 | 1.2950元 |
| 2026-07-24 | 1.2601元 | 1.2901元 |
| 2026-07-23 | 1.2658元 | 1.2958元 |
| 2026-07-22 | 1.2576元 | 1.2876元 |
| 2026-07-21 | 1.2583元 | 1.2883元 |
| 2026-07-20 | 1.2532元 | 1.2832元 |
| 2026-07-17 | 1.2586元 | 1.2886元 |
| 2026-07-16 | 1.2685元 | 1.2985元 |
| 2026-07-15 | 1.2725元 | 1.3025元 |
| 2026-07-14 | 1.2749元 | 1.3049元 |
| 2026-07-13 | 1.2730元 | 1.3030元 |
| 2026-07-10 | 1.2814元 | 1.3114元 |
| 2026-07-09 | 1.2875元 | 1.3175元 |
| 2026-07-08 | 1.2880元 | 1.3180元 |
| 2026-07-07 | 1.2949元 | 1.3249元 |
| 2026-07-06 | 1.2974元 | 1.3274元 |
| 2026-07-03 | 1.2986元 | 1.3286元 |
| 2026-07-02 | 1.2985元 | 1.3285元 |
| 2026-07-01 | 1.3010元 | 1.3310元 |
| 2026-06-30 | 1.2993元 | 1.3293元 |
| 2026-06-29 | 1.2959元 | 1.3259元 |
| 2026-06-26 | 1.2958元 | 1.3258元 |
| 2026-06-25 | 1.3047元 | 1.3347元 |
| 2026-06-24 | 1.3061元 | 1.3361元 |
| 2026-06-23 | 1.2958元 | 1.3258元 |
| 2026-06-22 | 1.2993元 | 1.3293元 |
| 2026-06-18 | 1.2943元 | 1.3243元 |