华安添瑞6个月混合A (009400.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣陆奔基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2925元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率101.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4829 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添瑞6个月混合C |
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华安添瑞6个月混合A(009400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2925元 | 1.3225元 |
| 2026-04-23 | 1.2926元 | 1.3226元 |
| 2026-04-22 | 1.2927元 | 1.3227元 |
| 2026-04-21 | 1.2917元 | 1.3217元 |
| 2026-04-20 | 1.2906元 | 1.3206元 |
| 2026-04-17 | 1.2896元 | 1.3196元 |
| 2026-04-16 | 1.2896元 | 1.3196元 |
| 2026-04-15 | 1.2882元 | 1.3182元 |
| 2026-04-14 | 1.2915元 | 1.3215元 |
| 2026-04-13 | 1.2891元 | 1.3191元 |
| 2026-04-10 | 1.2883元 | 1.3183元 |
| 2026-04-09 | 1.2861元 | 1.3161元 |
| 2026-04-08 | 1.2860元 | 1.3160元 |
| 2026-04-07 | 1.2840元 | 1.3140元 |
| 2026-04-03 | 1.2797元 | 1.3097元 |
| 2026-04-02 | 1.2824元 | 1.3124元 |
| 2026-04-01 | 1.2829元 | 1.3129元 |
| 2026-03-31 | 1.2803元 | 1.3103元 |
| 2026-03-30 | 1.2858元 | 1.3158元 |
| 2026-03-27 | 1.2864元 | 1.3164元 |
| 2026-03-26 | 1.2838元 | 1.3138元 |
| 2026-03-25 | 1.2850元 | 1.3150元 |
| 2026-03-24 | 1.2843元 | 1.3143元 |
| 2026-03-23 | 1.2809元 | 1.3109元 |
| 2026-03-20 | 1.2905元 | 1.3205元 |
| 2026-03-19 | 1.2920元 | 1.3220元 |
| 2026-03-18 | 1.2936元 | 1.3236元 |
| 2026-03-17 | 1.2944元 | 1.3244元 |
| 2026-03-16 | 1.2962元 | 1.3262元 |
| 2026-03-13 | 1.2967元 | 1.3267元 |
| 2026-03-12 | 1.2986元 | 1.3286元 |
| 2026-03-11 | 1.2953元 | 1.3253元 |
| 2026-03-10 | 1.2948元 | 1.3248元 |
| 2026-03-09 | 1.2945元 | 1.3245元 |
| 2026-03-06 | 1.2967元 | 1.3267元 |
| 2026-03-05 | 1.2948元 | 1.3248元 |
| 2026-03-04 | 1.2934元 | 1.3234元 |
| 2026-03-03 | 1.2941元 | 1.3241元 |
| 2026-03-02 | 1.3056元 | 1.3356元 |
| 2026-02-27 | 1.3117元 | 1.3417元 |
| 2026-02-26 | 1.3101元 | 1.3401元 |
| 2026-02-25 | 1.3116元 | 1.3416元 |
| 2026-02-24 | 1.3091元 | 1.3391元 |
| 2026-02-13 | 1.3098元 | 1.3398元 |
| 2026-02-12 | 1.3098元 | 1.3398元 |
| 2026-02-11 | 1.3043元 | 1.3343元 |
| 2026-02-10 | 1.3087元 | 1.3387元 |
| 2026-02-09 | 1.3118元 | 1.3418元 |
| 2026-02-06 | 1.3016元 | 1.3316元 |
| 2026-02-05 | 1.3045元 | 1.3345元 |