华安添瑞6个月混合A (009400.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3098元 (2026-02-13) 基金经理周益鸣陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率101.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4599 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添瑞6个月混合C |
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华安添瑞6个月混合A(009400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3098元 | 1.3398元 |
| 2026-02-12 | 1.3098元 | 1.3398元 |
| 2026-02-11 | 1.3043元 | 1.3343元 |
| 2026-02-10 | 1.3087元 | 1.3387元 |
| 2026-02-09 | 1.3118元 | 1.3418元 |
| 2026-02-06 | 1.3016元 | 1.3316元 |
| 2026-02-05 | 1.3045元 | 1.3345元 |
| 2026-02-04 | 1.3105元 | 1.3405元 |
| 2026-02-03 | 1.3104元 | 1.3404元 |
| 2026-02-02 | 1.2963元 | 1.3263元 |
| 2026-01-30 | 1.3113元 | 1.3413元 |
| 2026-01-29 | 1.3119元 | 1.3419元 |
| 2026-01-28 | 1.3177元 | 1.3477元 |
| 2026-01-27 | 1.3169元 | 1.3469元 |
| 2026-01-26 | 1.3077元 | 1.3377元 |
| 2026-01-23 | 1.3163元 | 1.3463元 |
| 2026-01-22 | 1.3072元 | 1.3372元 |
| 2026-01-21 | 1.3094元 | 1.3394元 |
| 2026-01-20 | 1.3042元 | 1.3342元 |
| 2026-01-19 | 1.3012元 | 1.3312元 |
| 2026-01-16 | 1.2984元 | 1.3284元 |
| 2026-01-15 | 1.2883元 | 1.3183元 |
| 2026-01-14 | 1.2840元 | 1.3140元 |
| 2026-01-13 | 1.2791元 | 1.3091元 |
| 2026-01-12 | 1.2749元 | 1.3049元 |
| 2026-01-09 | 1.2717元 | 1.3017元 |
| 2026-01-08 | 1.2738元 | 1.3038元 |
| 2026-01-07 | 1.2744元 | 1.3044元 |
| 2026-01-06 | 1.2710元 | 1.3010元 |
| 2026-01-05 | 1.2637元 | 1.2937元 |
| 2025-12-31 | 1.2571元 | 1.2871元 |
| 2025-12-30 | 1.2560元 | 1.2860元 |
| 2025-12-29 | 1.2581元 | 1.2881元 |
| 2025-12-26 | 1.2595元 | 1.2895元 |
| 2025-12-25 | 1.2595元 | 1.2895元 |
| 2025-12-24 | 1.2611元 | 1.2911元 |
| 2025-12-23 | 1.2588元 | 1.2888元 |
| 2025-12-22 | 1.2590元 | 1.2890元 |
| 2025-12-19 | 1.2545元 | 1.2845元 |
| 2025-12-18 | 1.2555元 | 1.2855元 |
| 2025-12-17 | 1.2550元 | 1.2850元 |
| 2025-12-16 | 1.2488元 | 1.2788元 |
| 2025-12-15 | 1.2502元 | 1.2802元 |
| 2025-12-12 | 1.2523元 | 1.2823元 |
| 2025-12-11 | 1.2496元 | 1.2796元 |
| 2025-12-10 | 1.2515元 | 1.2815元 |
| 2025-12-09 | 1.2503元 | 1.2803元 |
| 2025-12-08 | 1.2469元 | 1.2769元 |
| 2025-12-05 | 1.2411元 | 1.2711元 |
| 2025-12-04 | 1.2402元 | 1.2702元 |