华安添瑞6个月混合A (009400.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2545元 (2025-12-19) 基金经理周益鸣陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率101.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (4289 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添瑞6个月混合C |
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华安添瑞6个月混合A(009400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2545元 | 1.2845元 |
| 2025-12-18 | 1.2555元 | 1.2855元 |
| 2025-12-17 | 1.2550元 | 1.2850元 |
| 2025-12-16 | 1.2488元 | 1.2788元 |
| 2025-12-15 | 1.2502元 | 1.2802元 |
| 2025-12-12 | 1.2523元 | 1.2823元 |
| 2025-12-11 | 1.2496元 | 1.2796元 |
| 2025-12-10 | 1.2515元 | 1.2815元 |
| 2025-12-09 | 1.2503元 | 1.2803元 |
| 2025-12-08 | 1.2469元 | 1.2769元 |
| 2025-12-05 | 1.2411元 | 1.2711元 |
| 2025-12-04 | 1.2402元 | 1.2702元 |
| 2025-12-03 | 1.2394元 | 1.2694元 |
| 2025-12-02 | 1.2399元 | 1.2699元 |
| 2025-12-01 | 1.2437元 | 1.2737元 |
| 2025-11-28 | 1.2407元 | 1.2707元 |
| 2025-11-27 | 1.2357元 | 1.2657元 |
| 2025-11-26 | 1.2347元 | 1.2647元 |
| 2025-11-25 | 1.2366元 | 1.2666元 |
| 2025-11-24 | 1.2340元 | 1.2640元 |
| 2025-11-21 | 1.2313元 | 1.2613元 |
| 2025-11-20 | 1.2419元 | 1.2719元 |
| 2025-11-19 | 1.2449元 | 1.2749元 |
| 2025-11-18 | 1.2498元 | 1.2798元 |
| 2025-11-17 | 1.2530元 | 1.2830元 |
| 2025-11-14 | 1.2527元 | 1.2827元 |
| 2025-11-13 | 1.2586元 | 1.2886元 |
| 2025-11-12 | 1.2552元 | 1.2852元 |
| 2025-11-11 | 1.2580元 | 1.2880元 |
| 2025-11-10 | 1.2597元 | 1.2897元 |
| 2025-11-07 | 1.2559元 | 1.2859元 |
| 2025-11-06 | 1.2571元 | 1.2871元 |
| 2025-11-05 | 1.2540元 | 1.2840元 |
| 2025-11-04 | 1.2516元 | 1.2816元 |
| 2025-11-03 | 1.2555元 | 1.2855元 |
| 2025-10-31 | 1.2523元 | 1.2823元 |
| 2025-10-30 | 1.2554元 | 1.2854元 |
| 2025-10-29 | 1.2602元 | 1.2902元 |
| 2025-10-28 | 1.2543元 | 1.2843元 |
| 2025-10-27 | 1.2545元 | 1.2845元 |
| 2025-10-24 | 1.2498元 | 1.2798元 |
| 2025-10-23 | 1.2461元 | 1.2761元 |
| 2025-10-22 | 1.2474元 | 1.2774元 |
| 2025-10-21 | 1.2478元 | 1.2778元 |
| 2025-10-20 | 1.2436元 | 1.2736元 |
| 2025-10-17 | 1.2400元 | 1.2700元 |
| 2025-10-16 | 1.2484元 | 1.2784元 |
| 2025-10-15 | 1.2512元 | 1.2812元 |
| 2025-10-14 | 1.2460元 | 1.2760元 |
| 2025-10-13 | 1.2542元 | 1.2842元 |