华安添瑞6个月混合A (009400.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣陆奔基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2586元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (4630 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添瑞6个月混合C |
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华安添瑞6个月混合A(009400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2586元 | 1.2886元 |
| 2026-07-16 | 1.2685元 | 1.2985元 |
| 2026-07-15 | 1.2725元 | 1.3025元 |
| 2026-07-14 | 1.2749元 | 1.3049元 |
| 2026-07-13 | 1.2730元 | 1.3030元 |
| 2026-07-10 | 1.2814元 | 1.3114元 |
| 2026-07-09 | 1.2875元 | 1.3175元 |
| 2026-07-08 | 1.2880元 | 1.3180元 |
| 2026-07-07 | 1.2949元 | 1.3249元 |
| 2026-07-06 | 1.2974元 | 1.3274元 |
| 2026-07-03 | 1.2986元 | 1.3286元 |
| 2026-07-02 | 1.2985元 | 1.3285元 |
| 2026-07-01 | 1.3010元 | 1.3310元 |
| 2026-06-30 | 1.2993元 | 1.3293元 |
| 2026-06-29 | 1.2959元 | 1.3259元 |
| 2026-06-26 | 1.2958元 | 1.3258元 |
| 2026-06-25 | 1.3047元 | 1.3347元 |
| 2026-06-24 | 1.3061元 | 1.3361元 |
| 2026-06-23 | 1.2958元 | 1.3258元 |
| 2026-06-22 | 1.2993元 | 1.3293元 |
| 2026-06-18 | 1.2943元 | 1.3243元 |
| 2026-06-17 | 1.2924元 | 1.3224元 |
| 2026-06-16 | 1.2909元 | 1.3209元 |
| 2026-06-15 | 1.2905元 | 1.3205元 |
| 2026-06-12 | 1.2826元 | 1.3126元 |
| 2026-06-11 | 1.2752元 | 1.3052元 |
| 2026-06-10 | 1.2731元 | 1.3031元 |
| 2026-06-09 | 1.2754元 | 1.3054元 |
| 2026-06-08 | 1.2678元 | 1.2978元 |
| 2026-06-05 | 1.2749元 | 1.3049元 |
| 2026-06-04 | 1.2778元 | 1.3078元 |
| 2026-06-03 | 1.2806元 | 1.3106元 |
| 2026-06-02 | 1.2802元 | 1.3102元 |
| 2026-06-01 | 1.2826元 | 1.3126元 |
| 2026-05-29 | 1.2855元 | 1.3155元 |
| 2026-05-28 | 1.2927元 | 1.3227元 |
| 2026-05-27 | 1.2908元 | 1.3208元 |
| 2026-05-26 | 1.2977元 | 1.3277元 |
| 2026-05-25 | 1.3004元 | 1.3304元 |
| 2026-05-22 | 1.2990元 | 1.3290元 |
| 2026-05-21 | 1.2942元 | 1.3242元 |
| 2026-05-20 | 1.3025元 | 1.3325元 |
| 2026-05-19 | 1.3011元 | 1.3311元 |
| 2026-05-18 | 1.3014元 | 1.3314元 |
| 2026-05-15 | 1.3020元 | 1.3320元 |
| 2026-05-14 | 1.3045元 | 1.3345元 |
| 2026-05-13 | 1.3076元 | 1.3376元 |
| 2026-05-12 | 1.3042元 | 1.3342元 |
| 2026-05-11 | 1.3054元 | 1.3354元 |
| 2026-05-08 | 1.3008元 | 1.3308元 |