华安添瑞6个月混合A (009400.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3098元 (2026-02-13) 基金经理周益鸣陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率101.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4599 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添瑞6个月混合C |
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华安添瑞6个月混合A(009400) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 1.68亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1.81亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1.86亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2.01亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 2.13亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 2.45亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2.55亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.84亿 | 2.57亿元 | -- |