华安添瑞6个月混合A (009400.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2545元 (2025-12-19) 基金经理周益鸣陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率101.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (4289 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添瑞6个月混合C |
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华安添瑞6个月混合A(009400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 95.71万元 | 0.80% | 23.93万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 250.48万元 | 0.80% | 62.62万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 136.78万元 | 0.80% | 34.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 435.12万元 | 0.80% | 108.78万元 | 0.20% |