华安添瑞6个月混合A (009400.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣陆奔基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2749元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率101.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (4980 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添瑞6个月混合C |
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华安添瑞6个月混合A(009400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2749元 | 1.3049元 |
| 2026-06-04 | 1.2778元 | 1.3078元 |
| 2026-06-03 | 1.2806元 | 1.3106元 |
| 2026-06-02 | 1.2802元 | 1.3102元 |
| 2026-06-01 | 1.2826元 | 1.3126元 |
| 2026-05-29 | 1.2855元 | 1.3155元 |
| 2026-05-28 | 1.2927元 | 1.3227元 |
| 2026-05-27 | 1.2908元 | 1.3208元 |
| 2026-05-26 | 1.2977元 | 1.3277元 |
| 2026-05-25 | 1.3004元 | 1.3304元 |
| 2026-05-22 | 1.2990元 | 1.3290元 |
| 2026-05-21 | 1.2942元 | 1.3242元 |
| 2026-05-20 | 1.3025元 | 1.3325元 |
| 2026-05-19 | 1.3011元 | 1.3311元 |
| 2026-05-18 | 1.3014元 | 1.3314元 |
| 2026-05-15 | 1.3020元 | 1.3320元 |
| 2026-05-14 | 1.3045元 | 1.3345元 |
| 2026-05-13 | 1.3076元 | 1.3376元 |
| 2026-05-12 | 1.3042元 | 1.3342元 |
| 2026-05-11 | 1.3054元 | 1.3354元 |
| 2026-05-08 | 1.3008元 | 1.3308元 |
| 2026-05-07 | 1.3035元 | 1.3335元 |
| 2026-05-06 | 1.3060元 | 1.3360元 |
| 2026-04-30 | 1.3034元 | 1.3334元 |
| 2026-04-29 | 1.3038元 | 1.3338元 |
| 2026-04-28 | 1.2971元 | 1.3271元 |
| 2026-04-27 | 1.2948元 | 1.3248元 |
| 2026-04-24 | 1.2925元 | 1.3225元 |
| 2026-04-23 | 1.2926元 | 1.3226元 |
| 2026-04-22 | 1.2927元 | 1.3227元 |
| 2026-04-21 | 1.2917元 | 1.3217元 |
| 2026-04-20 | 1.2906元 | 1.3206元 |
| 2026-04-17 | 1.2896元 | 1.3196元 |
| 2026-04-16 | 1.2896元 | 1.3196元 |
| 2026-04-15 | 1.2882元 | 1.3182元 |
| 2026-04-14 | 1.2915元 | 1.3215元 |
| 2026-04-13 | 1.2891元 | 1.3191元 |
| 2026-04-10 | 1.2883元 | 1.3183元 |
| 2026-04-09 | 1.2861元 | 1.3161元 |
| 2026-04-08 | 1.2860元 | 1.3160元 |
| 2026-04-07 | 1.2840元 | 1.3140元 |
| 2026-04-03 | 1.2797元 | 1.3097元 |
| 2026-04-02 | 1.2824元 | 1.3124元 |
| 2026-04-01 | 1.2829元 | 1.3129元 |
| 2026-03-31 | 1.2803元 | 1.3103元 |
| 2026-03-30 | 1.2858元 | 1.3158元 |
| 2026-03-27 | 1.2864元 | 1.3164元 |
| 2026-03-26 | 1.2838元 | 1.3138元 |
| 2026-03-25 | 1.2850元 | 1.3150元 |
| 2026-03-24 | 1.2843元 | 1.3143元 |