华安添瑞6个月混合A (009400.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣陆奔基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2774元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (4820 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添瑞6个月混合C |
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华安添瑞6个月混合A(009400) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,668.48万 | 14.27% |
| (其中) 股票 | 2,668.48万 | 14.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.49亿 | 79.63% |
| (其中) 债券 | 1.49亿 | 79.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,135.40万 | 6.07% |
| 4 | 其他资产 | 7.00万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,983.40万 | 10.60% |
| 采矿业 | 539.73万 | 2.89% |
| 房地产业 | 63.19万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 40.87万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.67万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,216.00 | 0.003% |
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