华安添瑞6个月混合A (009400.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3098元 (2026-02-13) 基金经理周益鸣陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率101.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4599 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添瑞6个月混合C |
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华安添瑞6个月混合A(009400) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,066.88万 | 15.17% |
| (其中) 股票 | 3,066.88万 | 15.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.53亿 | 75.56% |
| (其中) 债券 | 1.53亿 | 75.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,841.35万 | 9.11% |
| 4 | 其他资产 | 33.95万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,891.57万 | 9.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288.06万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283.27万 | 1.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 277.72万 | 1.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 172.56万 | 0.85% |
| 住宿和餐饮业 | 151.17万 | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 1.27万 | 0.006% |
| 金融业 | 1.26万 | 0.006% |
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