华安添瑞6个月混合A (009400.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣陆奔基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2925元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率101.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4829 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添瑞6个月混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添瑞6个月混合A(009400) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,076.57万 | 15.94% |
| (其中) 股票 | 3,076.57万 | 15.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.49亿 | 77.14% |
| (其中) 债券 | 1.49亿 | 77.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,328.44万 | 6.88% |
| 4 | 其他资产 | 8.57万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,300.48万 | 6.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 484.29万 | 2.51% |
| 金融业 | 413.60万 | 2.14% |
| 住宿和餐饮业 | 206.47万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.17万 | 1.05% |
| 批发和零售业 | 143.32万 | 0.74% |
| 采矿业 | 117.40万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.80万 | 0.45% |
| 综合 | 55.99万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.22万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.64万 | 0.06% |
| 房地产业 | 4.19万 | 0.02% |
加载中......