华安添瑞6个月混合A (009400.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2555元 (2025-12-18) 基金经理周益鸣陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率101.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (4231 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添瑞6个月混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添瑞6个月混合A(009400) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,988.47万 | 18.34% |
| (其中) 股票 | 3,988.47万 | 18.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.47亿 | 67.69% |
| (其中) 债券 | 1.47亿 | 67.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,867.44万 | 13.19% |
| 4 | 其他资产 | 170.33万 | 0.78% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,277.96万 | 15.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 358.95万 | 1.65% |
| 金融业 | 204.11万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 147.45万 | 0.68% |
加载中......