天弘永裕平衡养老三年A (009385.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1859元 (2026-02-11) 基金经理余浩管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-10) 持仓换手率72.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (915 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永裕平衡养老三年Y |
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天弘永裕平衡养老三年A(009385) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.37亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.43亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.37亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.40亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.47亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.53亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.56亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.58亿 | 1.67亿元 | -- |