天弘永裕平衡养老三年A (009385.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1859元 (2026-02-11) 基金经理余浩管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-10) 持仓换手率72.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (915 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永裕平衡养老三年Y |
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天弘永裕平衡养老三年A(009385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-10 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-02-09 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-02-06 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-05 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-04 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-02-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-02-02 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-30 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-29 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-01-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-27 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-26 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-23 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-22 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-01-21 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-01-20 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-19 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-16 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-15 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-14 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-13 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-01-12 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-09 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-01-08 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-07 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-06 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-05 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-29 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-26 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-24 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-23 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-22 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-18 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-16 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-11 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-10 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-08 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-05 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-04 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-03 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-02 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-01 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |