天弘永裕平衡养老三年A (009385.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理余浩基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1727元 (2026-04-16) 管理费用率0.35%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率72.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (936 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永裕平衡养老三年Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘永裕平衡养老三年A(009385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-15 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-14 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-13 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-10 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-01 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-31 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-26 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-25 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-24 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-20 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-18 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-17 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-16 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-13 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-12 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-11 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-10 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-06 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-05 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-04 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-03 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-02 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-02-27 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-26 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-02-25 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-02-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-02-11 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-10 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-02-09 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-02-06 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-05 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-04 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-02-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-02-02 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-30 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-29 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-01-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-27 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-26 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-23 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-22 | 1.1766元 | 1.1766元 |