天弘永裕平衡养老三年A (009385.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理余浩基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1784元 (2026-04-28) 管理费用率0.35%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率72.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (925 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永裕平衡养老三年Y |
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天弘永裕平衡养老三年A(009385) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 799.12万 | 4.60% |
| (其中) 股票 | 799.12万 | 4.60% | |
| 2 | 基金投资 | 1.48亿 | 85.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,677.54万 | 9.66% |
| 4 | 其他资产 | 108.97万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 553.14万 | 3.18% |
| 金融业 | 159.60万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.98万 | 0.30% |
| 采矿业 | 34.40万 | 0.20% |
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