天弘永裕平衡养老三年A (009385.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1953元 (2026-02-25) 基金经理余浩管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-10) 持仓换手率72.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (903 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永裕平衡养老三年Y |
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天弘永裕平衡养老三年A(009385) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,307.13万 | 7.64% |
| (其中) 股票 | 1,307.13万 | 7.64% | |
| 2 | 基金投资 | 1.39亿 | 81.42% |
| 3 | 固定收益投资 | 808.92万 | 4.73% |
| (其中) 债券 | 808.92万 | 4.73% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 703.27万 | 4.11% |
| 5 | 其他资产 | 357.82万 | 2.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 796.47万 | 4.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289.33万 | 1.69% |
| 采矿业 | 137.88万 | 0.81% |
| 金融业 | 83.45万 | 0.49% |
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