天弘永裕平衡养老三年A (009385.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理余浩基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1631元 (2026-04-15) 管理费用率0.35%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率72.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (941 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永裕平衡养老三年Y |
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天弘永裕平衡养老三年A(009385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 84.31万元 | 0.35% | 21.58万元 | 0.08% |
| 2025-11-10 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 41.63万元 | 0.35% | 10.76万元 | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 84.04万元 | 0.35% | 20.48万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 43.17万元 | 0.35% | 10.45万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |