天弘永裕平衡养老三年A (009385.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理余浩基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2028元 (2026-05-27) 管理费用率0.35%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率72.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (880 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永裕平衡养老三年Y |
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天弘永裕平衡养老三年A(009385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-26 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-25 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-22 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-21 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-20 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-19 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-18 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-15 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-14 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-13 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-12 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-11 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-08 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-07 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-06 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-28 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-27 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-23 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-22 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-21 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-16 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-15 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-14 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-13 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-10 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-01 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-31 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-26 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-25 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-24 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-20 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-18 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-17 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-16 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-13 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-12 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-11 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-10 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-06 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-05 | 1.1711元 | 1.1711元 |