天弘永裕平衡养老三年A (009385.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理余浩基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1668元 (2026-07-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (901 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永裕平衡养老三年Y |
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天弘永裕平衡养老三年A(009385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-07 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-06 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-03 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-01 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-30 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-29 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-26 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-25 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-24 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-23 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-22 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-16 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-15 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-12 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-11 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-10 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-09 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-08 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-05 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-04 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-03 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-02 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-01 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-29 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-28 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-27 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-26 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-25 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-22 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-21 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-20 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-19 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-18 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-15 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-14 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-13 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-12 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-11 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-08 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-07 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-06 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-28 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-27 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-23 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-22 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-21 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-16 | 1.1727元 | 1.1727元 |