兴业稳健双利一年持有期债券C (009359.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2020-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1909元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3131 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳健双利一年持有期债券(009358) |
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兴业稳健双利一年持有期债券C(009359) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-09 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-08 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-07 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-06 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-03 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-02 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-01 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-30 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-29 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-26 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-25 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-24 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-22 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-18 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-17 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-16 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-15 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-12 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-11 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-10 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-09 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-08 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-05 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-04 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-03 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-02 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-01 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-29 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-26 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-25 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-22 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-21 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-20 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-19 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-18 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-15 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-14 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-13 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-12 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-11 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-08 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-07 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-30 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-29 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |