兴业稳健双利一年持有期债券C (009359.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2020-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1715元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3916 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳健双利一年持有期债券(009358) |
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兴业稳健双利一年持有期债券C(009359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-15 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-14 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-13 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-12 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-11 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-08 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-07 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-30 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-29 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-27 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-23 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-22 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-20 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-17 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-16 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-15 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-14 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-09 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-07 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-03 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-02 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-01 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-31 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-30 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-25 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-24 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-23 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-18 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-16 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-12 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-11 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-09 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-05 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-04 | 1.1345元 | 1.1345元 |