兴业稳健双利一年持有期债券C (009359.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1366元 (2025-12-18) 基金经理冯小波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4858 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳健双利一年持有期债券A |
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兴业稳健双利一年持有期债券C(009359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-17 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-16 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-15 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-11 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-10 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-05 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-04 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-03 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-02 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-01 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-11-28 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-27 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-26 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-11-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-11-24 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-21 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-19 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-17 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-14 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-11-12 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-11 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-11-07 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-11-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-05 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-11-04 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-03 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-10-31 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-10-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-10-29 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-10-28 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-10-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-10-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-10-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-10-22 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-10-21 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-10-20 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-10-17 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-10-16 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-10-15 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-10-14 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-10-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-10-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |