兴业稳健双利一年持有期债券C (009359.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2020-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1681元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4090 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳健双利一年持有期债券(009358) |
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兴业稳健双利一年持有期债券C(009359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-09 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-08 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-05 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-04 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-03 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-02 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-01 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-29 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-26 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-25 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-22 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-21 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-20 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-19 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-18 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-15 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-14 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-13 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-12 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-11 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-08 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-07 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-30 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-29 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-27 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-23 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-22 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-20 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-17 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-16 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-15 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-14 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-09 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-07 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-03 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-02 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-01 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-31 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-30 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |