兴业稳健双利一年持有期债券C (009359.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1511元 (2026-02-13) 基金经理冯小波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4570 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳健双利一年持有期债券A |
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兴业稳健双利一年持有期债券C(009359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-02-12 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-11 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-10 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-09 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-02-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-02-05 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-04 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-03 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-02 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-30 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-29 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-28 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-26 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-23 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-22 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-21 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-20 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-19 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-16 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-15 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-13 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-12 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-09 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-08 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-01-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-31 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-30 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-26 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-25 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-24 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-23 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-22 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-19 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-18 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-17 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-16 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-15 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-11 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-10 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-05 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-04 | 1.1294元 | 1.1294元 |