兴业稳健双利一年持有期债券C (009359.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1511元 (2026-02-13) 基金经理冯小波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4570 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳健双利一年持有期债券A |
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兴业稳健双利一年持有期债券C(009359) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 498.37万 | 8.12% |
| (其中) 股票 | 498.37万 | 8.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,819.73万 | 78.53% |
| (其中) 债券 | 4,819.73万 | 78.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 4.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 487.64万 | 7.95% |
| 5 | 其他资产 | 31.92万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 420.19万 | 6.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.18万 | 1.27% |
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