兴业稳健双利一年持有期债券C (009359.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1371元 (2025-12-19) 基金经理冯小波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4882 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳健双利一年持有期债券A |
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兴业稳健双利一年持有期债券C(009359) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 684.15万 | 11.99% |
| (其中) 股票 | 684.15万 | 11.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,715.50万 | 82.62% |
| (其中) 债券 | 4,715.50万 | 82.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 244.90万 | 4.29% |
| 4 | 其他资产 | 63.02万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 546.76万 | 9.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.59万 | 2.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.80万 | 0.10% |
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