估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴业稳健双利一年持有期债券C
(009359.jj )
申
基金经理
冯小波
基金类型
债券型
成立日期
2020-09-28
总资产规模
2,126.99万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1815
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.86%
(3667 / 7450)
相关基金:
主从基金:
兴业稳健双利一年持有期债券A
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兴业稳健双利一年持有期债券C(009359) - 基金投资策略和运作
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