兴业稳健双利一年持有期债券C (009359.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1429元 (2025-12-26) 基金经理冯小波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4693 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳健双利一年持有期债券A |
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兴业稳健双利一年持有期债券C(009359) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,074.91万 | 1,838.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,291.24万 | 2,149.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,507.02万 | 2,389.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,819.90万 | 2,775.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3,251.26万 | 3,279.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 3,405.39万 | 3,464.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,591.92万 | 3,670.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3,744.71万 | 3,813.35万元 | -- |