兴业稳健双利一年持有期债券C(009359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 31.65万元 | 0.60% | 5.28万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 31.65万元 | 0.60% | 5.28万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 15.90万元 | 0.60% | 2.65万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 15.90万元 | 0.60% | 2.65万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 41.44万元 | 0.60% | 6.91万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 41.44万元 | 0.60% | 6.91万元 | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |