兴业稳健双利一年持有期债券C(009359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-08-26 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-25 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-24 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-21 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-20 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-19 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-18 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-17 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-14 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-13 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-11 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-10 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-07 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-06 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-05 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-04 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-03 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-31 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-30 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-29 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-28 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-27 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-24 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-23 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-22 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-21 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-20 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-17 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-16 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-15 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-14 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-13 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-10 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-09 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-08 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-07 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-06 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-03 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-02 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-01 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-30 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-29 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-26 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-25 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-24 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-22 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-18 | 1.1913元 | 1.1913元 |