博时季季乐持有期债券A (009356.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李更基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1003元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4226 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季乐持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时季季乐持有期债券A(009356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1003元 | 1.1763元 |
| 2026-08-27 | 1.1003元 | 1.1763元 |
| 2026-08-26 | 1.1003元 | 1.1763元 |
| 2026-08-25 | 1.1003元 | 1.1763元 |
| 2026-08-24 | 1.1003元 | 1.1763元 |
| 2026-08-21 | 1.1001元 | 1.1761元 |
| 2026-08-20 | 1.1002元 | 1.1762元 |
| 2026-08-19 | 1.1001元 | 1.1761元 |
| 2026-08-18 | 1.1002元 | 1.1762元 |
| 2026-08-17 | 1.0999元 | 1.1759元 |
| 2026-08-14 | 1.0998元 | 1.1758元 |
| 2026-08-13 | 1.0997元 | 1.1757元 |
| 2026-08-12 | 1.0996元 | 1.1756元 |
| 2026-08-11 | 1.0996元 | 1.1756元 |
| 2026-08-10 | 1.0996元 | 1.1756元 |
| 2026-08-07 | 1.0995元 | 1.1755元 |
| 2026-08-06 | 1.0994元 | 1.1754元 |
| 2026-08-05 | 1.0994元 | 1.1754元 |
| 2026-08-04 | 1.0993元 | 1.1753元 |
| 2026-08-03 | 1.0993元 | 1.1753元 |
| 2026-07-31 | 1.0992元 | 1.1752元 |
| 2026-07-30 | 1.0992元 | 1.1752元 |
| 2026-07-29 | 1.0991元 | 1.1751元 |
| 2026-07-28 | 1.0991元 | 1.1751元 |
| 2026-07-27 | 1.0992元 | 1.1752元 |
| 2026-07-24 | 1.0991元 | 1.1751元 |
| 2026-07-23 | 1.0990元 | 1.1750元 |
| 2026-07-22 | 1.0990元 | 1.1750元 |
| 2026-07-21 | 1.0989元 | 1.1749元 |
| 2026-07-20 | 1.0989元 | 1.1749元 |
| 2026-07-17 | 1.0988元 | 1.1748元 |
| 2026-07-16 | 1.0987元 | 1.1747元 |
| 2026-07-15 | 1.0987元 | 1.1747元 |
| 2026-07-14 | 1.0987元 | 1.1747元 |
| 2026-07-13 | 1.0986元 | 1.1746元 |
| 2026-07-10 | 1.0986元 | 1.1746元 |
| 2026-07-09 | 1.0985元 | 1.1745元 |
| 2026-07-08 | 1.0985元 | 1.1745元 |
| 2026-07-07 | 1.0985元 | 1.1745元 |
| 2026-07-06 | 1.0984元 | 1.1744元 |
| 2026-07-03 | 1.0983元 | 1.1743元 |
| 2026-07-02 | 1.0981元 | 1.1741元 |
| 2026-07-01 | 1.0981元 | 1.1741元 |
| 2026-06-30 | 1.0982元 | 1.1742元 |
| 2026-06-29 | 1.1432元 | 1.1742元 |
| 2026-06-26 | 1.1428元 | 1.1738元 |
| 2026-06-25 | 1.1428元 | 1.1738元 |
| 2026-06-24 | 1.1426元 | 1.1736元 |
| 2026-06-23 | 1.1426元 | 1.1736元 |
| 2026-06-22 | 1.1427元 | 1.1737元 |