博时季季乐持有期债券A (009356.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李更基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1409元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4296 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季乐持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时季季乐持有期债券A(009356) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 3.71亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3.86亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 3.96亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 7.92亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4.24亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 4.50亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4.99亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5.29亿 | 4.80亿元 | -- |