博时季季乐持有期债券A
(009356.jj ) 博时基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模3.96亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1330元 (2026-01-15) 基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4062 / 7203)
相关基金: 主从基金: 博时季季乐持有期债券C
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博时季季乐持有期债券A(009356) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

博时季季乐持有期债券A.(009356) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时季季乐持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.13元3.96亿3.52亿元--
2025-06-301.12元7.92亿7.04亿元--
2025-03-311.12元4.24亿3.80亿元--
2024-12-311.12元4.50亿4.04亿元--
2024-09-301.10元4.99亿4.52亿元--
2024-06-301.10元5.29亿4.80亿元--
2024-03-31--10.42亿9.54亿元--

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