博时季季乐持有期债券A (009356.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1359元 (2026-03-03) 基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4137 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季乐持有期债券C |
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博时季季乐持有期债券A(009356) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.78亿 | 98.88% |
| (其中) 债券 | 28.78亿 | 98.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,300.27万 | 0.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 876.08万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 72.32万 | 0.02% |
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