博时季季乐持有期债券A (009356.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李更基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1003元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4226 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季乐持有期债券C |
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博时季季乐持有期债券A(009356) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.35亿 | 97.07% |
| (其中) 债券 | 25.35亿 | 97.07% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,000.32万 | 2.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 527.03万 | 0.20% |
| 4 | 其他资产 | 110.47万 | 0.04% |
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