博时季季乐持有期债券A (009356.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李更基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1003元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4226 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季乐持有期债券C |
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博时季季乐持有期债券A(009356) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0.045 元 | 3.21亿 | 1,445.16万元 | 3.94% | 3.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |