博时季季乐持有期债券A (009356.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1331元 (2026-01-16) 基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4062 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季乐持有期债券C |
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博时季季乐持有期债券A(009356) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% |
| 2025 | 0.03% | -0.13% | 0.30% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.14% | 0.05% | 0.05% | 0.28% | 0.07% | 0.13% | 1.53% |
| 2024 | 0.42% | 0.34% | 0.18% | 0.25% | 0.29% | 0.20% | 0.24% | 0.03% | -0.05% | 0.18% | 0.28% | 0.60% | 2.99% |
| 2023 | 0.44% | 0.49% | 0.42% | 0.33% | 0.35% | 0.18% | 0.31% | 0.35% | -0.04% | 0.18% | 0.25% | 0.35% | 3.65% |
| 2022 | 0.41% | 0.15% | 0.09% | 0.40% | 0.32% | 0.15% | 0.46% | 0.30% | 0.10% | 0.25% | -0.64% | -0.30% | 1.72% |
| 2021 | 0.28% | 0.34% | 0.46% | 0.43% | 0.49% | 0.21% | 0.63% | 0.38% | 0.10% | 0.27% | 0.30% | 0.25% | 4.22% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.21% | 0.31% | 0.30% | 0.34% | -0.27% | 0.49% | -- |