博时季季乐持有期债券A (009356.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1359元 (2026-03-03) 基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4137 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季乐持有期债券C |
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博时季季乐持有期债券A(009356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1359元 | 1.1669元 |
| 2026-03-02 | 1.1358元 | 1.1668元 |
| 2026-02-27 | 1.1355元 | 1.1665元 |
| 2026-02-26 | 1.1355元 | 1.1665元 |
| 2026-02-25 | 1.1355元 | 1.1665元 |
| 2026-02-24 | 1.1355元 | 1.1665元 |
| 2026-02-13 | 1.1350元 | 1.1660元 |
| 2026-02-12 | 1.1349元 | 1.1659元 |
| 2026-02-11 | 1.1347元 | 1.1657元 |
| 2026-02-10 | 1.1346元 | 1.1656元 |
| 2026-02-09 | 1.1346元 | 1.1656元 |
| 2026-02-06 | 1.1344元 | 1.1654元 |
| 2026-02-05 | 1.1343元 | 1.1653元 |
| 2026-02-04 | 1.1342元 | 1.1652元 |
| 2026-02-03 | 1.1341元 | 1.1651元 |
| 2026-02-02 | 1.1341元 | 1.1651元 |
| 2026-01-30 | 1.1340元 | 1.1650元 |
| 2026-01-29 | 1.1340元 | 1.1650元 |
| 2026-01-28 | 1.1339元 | 1.1649元 |
| 2026-01-27 | 1.1339元 | 1.1649元 |
| 2026-01-26 | 1.1339元 | 1.1649元 |
| 2026-01-23 | 1.1337元 | 1.1647元 |
| 2026-01-22 | 1.1336元 | 1.1646元 |
| 2026-01-21 | 1.1335元 | 1.1645元 |
| 2026-01-20 | 1.1334元 | 1.1644元 |
| 2026-01-19 | 1.1333元 | 1.1643元 |
| 2026-01-16 | 1.1331元 | 1.1641元 |
| 2026-01-15 | 1.1330元 | 1.1640元 |
| 2026-01-14 | 1.1329元 | 1.1639元 |
| 2026-01-13 | 1.1329元 | 1.1639元 |
| 2026-01-12 | 1.1328元 | 1.1638元 |
| 2026-01-09 | 1.1326元 | 1.1636元 |
| 2026-01-08 | 1.1326元 | 1.1636元 |
| 2026-01-07 | 1.1325元 | 1.1635元 |
| 2026-01-06 | 1.1325元 | 1.1635元 |
| 2026-01-05 | 1.1325元 | 1.1635元 |
| 2025-12-31 | 1.1322元 | 1.1632元 |
| 2025-12-30 | 1.1320元 | 1.1630元 |
| 2025-12-29 | 1.1320元 | 1.1630元 |
| 2025-12-26 | 1.1318元 | 1.1628元 |
| 2025-12-25 | 1.1318元 | 1.1628元 |
| 2025-12-24 | 1.1317元 | 1.1627元 |
| 2025-12-23 | 1.1317元 | 1.1627元 |
| 2025-12-22 | 1.1316元 | 1.1626元 |
| 2025-12-19 | 1.1314元 | 1.1624元 |
| 2025-12-18 | 1.1313元 | 1.1623元 |
| 2025-12-17 | 1.1313元 | 1.1623元 |
| 2025-12-16 | 1.1312元 | 1.1622元 |
| 2025-12-15 | 1.1312元 | 1.1622元 |
| 2025-12-12 | 1.1311元 | 1.1621元 |