博时季季乐持有期债券A (009356.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李更基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1428元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4270 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季乐持有期债券C |
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博时季季乐持有期债券A(009356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1428元 | 1.1738元 |
| 2026-06-25 | 1.1428元 | 1.1738元 |
| 2026-06-24 | 1.1426元 | 1.1736元 |
| 2026-06-23 | 1.1426元 | 1.1736元 |
| 2026-06-22 | 1.1427元 | 1.1737元 |
| 2026-06-18 | 1.1426元 | 1.1736元 |
| 2026-06-17 | 1.1425元 | 1.1735元 |
| 2026-06-16 | 1.1423元 | 1.1733元 |
| 2026-06-15 | 1.1421元 | 1.1731元 |
| 2026-06-12 | 1.1420元 | 1.1730元 |
| 2026-06-11 | 1.1419元 | 1.1729元 |
| 2026-06-10 | 1.1421元 | 1.1731元 |
| 2026-06-09 | 1.1423元 | 1.1733元 |
| 2026-06-08 | 1.1425元 | 1.1735元 |
| 2026-06-05 | 1.1426元 | 1.1736元 |
| 2026-06-04 | 1.1427元 | 1.1737元 |
| 2026-06-03 | 1.1425元 | 1.1735元 |
| 2026-06-02 | 1.1426元 | 1.1736元 |
| 2026-06-01 | 1.1426元 | 1.1736元 |
| 2026-05-29 | 1.1423元 | 1.1733元 |
| 2026-05-28 | 1.1422元 | 1.1732元 |
| 2026-05-27 | 1.1421元 | 1.1731元 |
| 2026-05-26 | 1.1417元 | 1.1727元 |
| 2026-05-25 | 1.1415元 | 1.1725元 |
| 2026-05-22 | 1.1413元 | 1.1723元 |
| 2026-05-21 | 1.1413元 | 1.1723元 |
| 2026-05-20 | 1.1413元 | 1.1723元 |
| 2026-05-19 | 1.1413元 | 1.1723元 |
| 2026-05-18 | 1.1410元 | 1.1720元 |
| 2026-05-15 | 1.1409元 | 1.1719元 |
| 2026-05-14 | 1.1409元 | 1.1719元 |
| 2026-05-13 | 1.1409元 | 1.1719元 |
| 2026-05-12 | 1.1407元 | 1.1717元 |
| 2026-05-11 | 1.1406元 | 1.1716元 |
| 2026-05-08 | 1.1404元 | 1.1714元 |
| 2026-05-07 | 1.1403元 | 1.1713元 |
| 2026-05-06 | 1.1402元 | 1.1712元 |
| 2026-04-30 | 1.1402元 | 1.1712元 |
| 2026-04-29 | 1.1402元 | 1.1712元 |
| 2026-04-28 | 1.1400元 | 1.1710元 |
| 2026-04-27 | 1.1399元 | 1.1709元 |
| 2026-04-24 | 1.1399元 | 1.1709元 |
| 2026-04-23 | 1.1399元 | 1.1709元 |
| 2026-04-22 | 1.1399元 | 1.1709元 |
| 2026-04-21 | 1.1397元 | 1.1707元 |
| 2026-04-20 | 1.1393元 | 1.1703元 |
| 2026-04-17 | 1.1392元 | 1.1702元 |
| 2026-04-16 | 1.1389元 | 1.1699元 |
| 2026-04-15 | 1.1388元 | 1.1698元 |
| 2026-04-14 | 1.1388元 | 1.1698元 |