博时季季乐持有期债券A (009356.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1329元 (2026-01-13) 基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4041 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季乐持有期债券C |
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博时季季乐持有期债券A(009356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1329元 | 1.1639元 |
| 2026-01-12 | 1.1328元 | 1.1638元 |
| 2026-01-09 | 1.1326元 | 1.1636元 |
| 2026-01-08 | 1.1326元 | 1.1636元 |
| 2026-01-07 | 1.1325元 | 1.1635元 |
| 2026-01-06 | 1.1325元 | 1.1635元 |
| 2026-01-05 | 1.1325元 | 1.1635元 |
| 2025-12-31 | 1.1322元 | 1.1632元 |
| 2025-12-30 | 1.1320元 | 1.1630元 |
| 2025-12-29 | 1.1320元 | 1.1630元 |
| 2025-12-26 | 1.1318元 | 1.1628元 |
| 2025-12-25 | 1.1318元 | 1.1628元 |
| 2025-12-24 | 1.1317元 | 1.1627元 |
| 2025-12-23 | 1.1317元 | 1.1627元 |
| 2025-12-22 | 1.1316元 | 1.1626元 |
| 2025-12-19 | 1.1314元 | 1.1624元 |
| 2025-12-18 | 1.1313元 | 1.1623元 |
| 2025-12-17 | 1.1313元 | 1.1623元 |
| 2025-12-16 | 1.1312元 | 1.1622元 |
| 2025-12-15 | 1.1312元 | 1.1622元 |
| 2025-12-12 | 1.1311元 | 1.1621元 |
| 2025-12-11 | 1.1311元 | 1.1621元 |
| 2025-12-10 | 1.1309元 | 1.1619元 |
| 2025-12-09 | 1.1309元 | 1.1619元 |
| 2025-12-08 | 1.1308元 | 1.1618元 |
| 2025-12-05 | 1.1308元 | 1.1618元 |
| 2025-12-04 | 1.1306元 | 1.1616元 |
| 2025-12-03 | 1.1309元 | 1.1619元 |
| 2025-12-02 | 1.1309元 | 1.1619元 |
| 2025-12-01 | 1.1309元 | 1.1619元 |
| 2025-11-28 | 1.1307元 | 1.1617元 |
| 2025-11-27 | 1.1307元 | 1.1617元 |
| 2025-11-26 | 1.1308元 | 1.1618元 |
| 2025-11-25 | 1.1309元 | 1.1619元 |
| 2025-11-24 | 1.1309元 | 1.1619元 |
| 2025-11-21 | 1.1308元 | 1.1618元 |
| 2025-11-20 | 1.1308元 | 1.1618元 |
| 2025-11-19 | 1.1307元 | 1.1617元 |
| 2025-11-18 | 1.1307元 | 1.1617元 |
| 2025-11-17 | 1.1306元 | 1.1616元 |
| 2025-11-14 | 1.1305元 | 1.1615元 |
| 2025-11-13 | 1.1305元 | 1.1615元 |
| 2025-11-12 | 1.1304元 | 1.1614元 |
| 2025-11-11 | 1.1303元 | 1.1613元 |
| 2025-11-10 | 1.1303元 | 1.1613元 |
| 2025-11-07 | 1.1301元 | 1.1611元 |
| 2025-11-06 | 1.1301元 | 1.1611元 |
| 2025-11-05 | 1.1301元 | 1.1611元 |
| 2025-11-04 | 1.1300元 | 1.1610元 |
| 2025-11-03 | 1.1300元 | 1.1610元 |