博时季季乐持有期债券A (009356.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李更基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1402元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4241 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时季季乐持有期债券C |
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博时季季乐持有期债券A(009356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1402元 | 1.1712元 |
| 2026-04-28 | 1.1400元 | 1.1710元 |
| 2026-04-27 | 1.1399元 | 1.1709元 |
| 2026-04-24 | 1.1399元 | 1.1709元 |
| 2026-04-23 | 1.1399元 | 1.1709元 |
| 2026-04-22 | 1.1399元 | 1.1709元 |
| 2026-04-21 | 1.1397元 | 1.1707元 |
| 2026-04-20 | 1.1393元 | 1.1703元 |
| 2026-04-17 | 1.1392元 | 1.1702元 |
| 2026-04-16 | 1.1389元 | 1.1699元 |
| 2026-04-15 | 1.1388元 | 1.1698元 |
| 2026-04-14 | 1.1388元 | 1.1698元 |
| 2026-04-13 | 1.1387元 | 1.1697元 |
| 2026-04-10 | 1.1386元 | 1.1696元 |
| 2026-04-09 | 1.1385元 | 1.1695元 |
| 2026-04-08 | 1.1385元 | 1.1695元 |
| 2026-04-07 | 1.1385元 | 1.1695元 |
| 2026-04-03 | 1.1382元 | 1.1692元 |
| 2026-04-02 | 1.1379元 | 1.1689元 |
| 2026-04-01 | 1.1378元 | 1.1688元 |
| 2026-03-31 | 1.1378元 | 1.1688元 |
| 2026-03-30 | 1.1378元 | 1.1688元 |
| 2026-03-27 | 1.1375元 | 1.1685元 |
| 2026-03-26 | 1.1374元 | 1.1684元 |
| 2026-03-25 | 1.1373元 | 1.1683元 |
| 2026-03-24 | 1.1373元 | 1.1683元 |
| 2026-03-23 | 1.1372元 | 1.1682元 |
| 2026-03-20 | 1.1371元 | 1.1681元 |
| 2026-03-19 | 1.1370元 | 1.1680元 |
| 2026-03-18 | 1.1369元 | 1.1679元 |
| 2026-03-17 | 1.1368元 | 1.1678元 |
| 2026-03-16 | 1.1367元 | 1.1677元 |
| 2026-03-13 | 1.1366元 | 1.1676元 |
| 2026-03-12 | 1.1365元 | 1.1675元 |
| 2026-03-11 | 1.1363元 | 1.1673元 |
| 2026-03-10 | 1.1363元 | 1.1673元 |
| 2026-03-09 | 1.1362元 | 1.1672元 |
| 2026-03-06 | 1.1362元 | 1.1672元 |
| 2026-03-05 | 1.1361元 | 1.1671元 |
| 2026-03-04 | 1.1361元 | 1.1671元 |
| 2026-03-03 | 1.1359元 | 1.1669元 |
| 2026-03-02 | 1.1358元 | 1.1668元 |
| 2026-02-27 | 1.1355元 | 1.1665元 |
| 2026-02-26 | 1.1355元 | 1.1665元 |
| 2026-02-25 | 1.1355元 | 1.1665元 |
| 2026-02-24 | 1.1355元 | 1.1665元 |
| 2026-02-13 | 1.1350元 | 1.1660元 |
| 2026-02-12 | 1.1349元 | 1.1659元 |
| 2026-02-11 | 1.1347元 | 1.1657元 |
| 2026-02-10 | 1.1346元 | 1.1656元 |