浙商科创一个月滚动持有混合A (009353.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理佘江科基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5887元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-08-21) 持仓换手率10.22倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (2399 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商科创一个月滚动持有混合C |
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浙商科创一个月滚动持有混合A(009353) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 33.39万元 | 1.20% | 2.78万元 | 0.10% |
| 2026-02-26 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 86.42万元 | 1.20% | 7.20万元 | 0.10% |
| 2025-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 43.93万元 | 1.20% | 3.66万元 | 0.10% |
| 2025-02-20 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 207.49万元 | 1.20% | 17.29万元 | 0.10% |