浙商科创一个月滚动持有混合A (009353.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理佘江科基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6280元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-08-21) 持仓换手率10.22倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2339 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商科创一个月滚动持有混合C |
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浙商科创一个月滚动持有混合A(009353) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,488.48万 | 83.54% |
| (其中) 股票 | 4,488.48万 | 83.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 211.98万 | 3.95% |
| (其中) 债券 | 211.98万 | 3.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 3.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 456.82万 | 8.50% |
| 5 | 其他资产 | 15.44万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,016.02万 | 56.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 681.47万 | 12.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 134.50万 | 2.50% |
| 批发和零售业 | 19.81万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.18万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.16万 | 0.26% |
| 建筑业 | 6.67万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 6.42万 | 0.12% |
| 房地产业 | 5.69万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.76万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.78万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 3.16万 | 0.06% |
| 综合 | 6,444.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.74%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 201.82万 | 3.76% |
| 医疗保健 | 159.66万 | 2.97% |
| 非日常生活消费品 | 144.81万 | 2.70% |
| 信息技术 | 37.59万 | 0.70% |
| 工业 | 33.33万 | 0.62% |
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