浙商科创一个月滚动持有混合A (009353.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5747元 (2026-01-16) 基金经理成子浩管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率775.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (2616 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商科创一个月滚动持有混合C |
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浙商科创一个月滚动持有混合A(009353) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,152.39万 | 90.79% |
| (其中) 股票 | 7,152.39万 | 90.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 241.86万 | 3.07% |
| (其中) 债券 | 241.86万 | 3.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -364.00 | -0.0005% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 262.69万 | 3.33% |
| 5 | 其他资产 | 220.98万 | 2.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,097.33万 | 64.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,325.36万 | 16.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 193.02万 | 2.45% |
| 采矿业 | 35.62万 | 0.45% |
| 金融业 | 26.74万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.45万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.95万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.26万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 18.16万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.89%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 187.49万 | 2.38% |
| 通信服务 | 115.01万 | 1.46% |
| 信息技术 | 51.26万 | 0.65% |
| 医疗保健 | 31.75万 | 0.40% |
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