浙商科创一个月滚动持有混合A (009353.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理成子浩佘江科基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5857元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-26) 持仓换手率897.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2748 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商科创一个月滚动持有混合C |
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浙商科创一个月滚动持有混合A(009353) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,559.12万 | 89.55% |
| (其中) 股票 | 4,559.12万 | 89.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 110.29万 | 2.17% |
| (其中) 债券 | 110.29万 | 2.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 411.75万 | 8.09% |
| 4 | 其他资产 | 9.93万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,447.11万 | 67.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458.31万 | 9.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 144.05万 | 2.83% |
| 采矿业 | 130.83万 | 2.57% |
| 批发和零售业 | 44.59万 | 0.88% |
| 建筑业 | 18.02万 | 0.35% |
| 房地产业 | 17.71万 | 0.35% |
| 教育 | 15.58万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.10万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 7.34万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.90万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.20万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.44万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 2.42万 | 0.05% |
| 综合 | 1.46万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.89%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 89.25万 | 1.75% |
| 通信服务 | 81.20万 | 1.59% |
| 医疗保健 | 39.81万 | 0.78% |
| 工业 | 38.81万 | 0.76% |
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