浙商科创一个月滚动持有混合A (009353.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理佘江科基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6280元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-08-21) 持仓换手率10.22倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2339 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商科创一个月滚动持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商科创一个月滚动持有混合A(009353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.6280元 | 1.6989元 |
| 2026-09-15 | 1.5887元 | 1.6596元 |
| 2026-09-14 | 1.5840元 | 1.6549元 |
| 2026-09-11 | 1.5780元 | 1.6489元 |
| 2026-09-10 | 1.6005元 | 1.6714元 |
| 2026-09-09 | 1.6198元 | 1.6907元 |
| 2026-09-08 | 1.6262元 | 1.6971元 |
| 2026-09-07 | 1.6364元 | 1.7073元 |
| 2026-09-04 | 1.6110元 | 1.6819元 |
| 2026-09-03 | 1.6268元 | 1.6977元 |
| 2026-09-02 | 1.6288元 | 1.6997元 |
| 2026-09-01 | 1.6455元 | 1.7164元 |
| 2026-08-31 | 1.6739元 | 1.7448元 |
| 2026-08-28 | 1.6558元 | 1.7267元 |
| 2026-08-27 | 1.6736元 | 1.7445元 |
| 2026-08-26 | 1.6348元 | 1.7057元 |
| 2026-08-25 | 1.6282元 | 1.6991元 |
| 2026-08-24 | 1.6177元 | 1.6886元 |
| 2026-08-21 | 1.6597元 | 1.7306元 |
| 2026-08-20 | 1.6572元 | 1.7281元 |
| 2026-08-19 | 1.6390元 | 1.7099元 |
| 2026-08-18 | 1.7338元 | 1.8047元 |
| 2026-08-17 | 1.7332元 | 1.8041元 |
| 2026-08-14 | 1.6799元 | 1.7508元 |
| 2026-08-13 | 1.6712元 | 1.7421元 |
| 2026-08-12 | 1.6874元 | 1.7583元 |
| 2026-08-11 | 1.6691元 | 1.7400元 |
| 2026-08-10 | 1.6829元 | 1.7538元 |
| 2026-08-07 | 1.6808元 | 1.7517元 |
| 2026-08-06 | 1.6362元 | 1.7071元 |
| 2026-08-05 | 1.6225元 | 1.6934元 |
| 2026-08-04 | 1.5695元 | 1.6404元 |
| 2026-08-03 | 1.5146元 | 1.5855元 |
| 2026-07-31 | 1.5372元 | 1.6081元 |
| 2026-07-30 | 1.4911元 | 1.5620元 |
| 2026-07-29 | 1.5512元 | 1.6221元 |
| 2026-07-28 | 1.5464元 | 1.6173元 |
| 2026-07-27 | 1.6061元 | 1.6770元 |
| 2026-07-24 | 1.5704元 | 1.6413元 |
| 2026-07-23 | 1.5966元 | 1.6675元 |
| 2026-07-22 | 1.6099元 | 1.6808元 |
| 2026-07-21 | 1.6429元 | 1.7138元 |
| 2026-07-20 | 1.5557元 | 1.6266元 |
| 2026-07-17 | 1.5820元 | 1.6529元 |
| 2026-07-16 | 1.6968元 | 1.7677元 |
| 2026-07-15 | 1.7315元 | 1.8024元 |
| 2026-07-14 | 1.7570元 | 1.8279元 |
| 2026-07-13 | 1.7340元 | 1.8049元 |
| 2026-07-10 | 1.8019元 | 1.8728元 |
| 2026-07-09 | 1.8429元 | 1.9138元 |