浙商科创一个月滚动持有混合A (009353.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理佘江科基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7530元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-26) 持仓换手率897.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.22% (2577 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商科创一个月滚动持有混合C |
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浙商科创一个月滚动持有混合A(009353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7530元 | 1.8239元 |
| 2026-06-25 | 1.7882元 | 1.8591元 |
| 2026-06-24 | 1.7742元 | 1.8451元 |
| 2026-06-23 | 1.7481元 | 1.8190元 |
| 2026-06-22 | 1.7625元 | 1.8334元 |
| 2026-06-18 | 1.7575元 | 1.8284元 |
| 2026-06-17 | 1.7264元 | 1.7973元 |
| 2026-06-16 | 1.7027元 | 1.7736元 |
| 2026-06-15 | 1.6912元 | 1.7621元 |
| 2026-06-12 | 1.6464元 | 1.7173元 |
| 2026-06-11 | 1.6380元 | 1.7089元 |
| 2026-06-10 | 1.6411元 | 1.7120元 |
| 2026-06-09 | 1.6498元 | 1.7207元 |
| 2026-06-08 | 1.6116元 | 1.6825元 |
| 2026-06-05 | 1.6550元 | 1.7259元 |
| 2026-06-04 | 1.6740元 | 1.7449元 |
| 2026-06-03 | 1.6780元 | 1.7489元 |
| 2026-06-02 | 1.6678元 | 1.7387元 |
| 2026-06-01 | 1.6537元 | 1.7246元 |
| 2026-05-29 | 1.6836元 | 1.7545元 |
| 2026-05-28 | 1.7476元 | 1.8185元 |
| 2026-05-27 | 1.7288元 | 1.7997元 |
| 2026-05-26 | 1.7651元 | 1.8360元 |
| 2026-05-25 | 1.7849元 | 1.8558元 |
| 2026-05-22 | 1.7448元 | 1.8157元 |
| 2026-05-21 | 1.7142元 | 1.7851元 |
| 2026-05-20 | 1.7736元 | 1.8445元 |
| 2026-05-19 | 1.7525元 | 1.8234元 |
| 2026-05-18 | 1.7193元 | 1.7902元 |
| 2026-05-15 | 1.7112元 | 1.7821元 |
| 2026-05-14 | 1.7186元 | 1.7895元 |
| 2026-05-13 | 1.7525元 | 1.8234元 |
| 2026-05-12 | 1.7302元 | 1.8011元 |
| 2026-05-11 | 1.7423元 | 1.8132元 |
| 2026-05-08 | 1.7037元 | 1.7746元 |
| 2026-05-07 | 1.7133元 | 1.7842元 |
| 2026-05-06 | 1.6896元 | 1.7605元 |
| 2026-04-30 | 1.6441元 | 1.7150元 |
| 2026-04-29 | 1.6100元 | 1.6809元 |
| 2026-04-28 | 1.5946元 | 1.6655元 |
| 2026-04-27 | 1.6112元 | 1.6821元 |
| 2026-04-24 | 1.5857元 | 1.6566元 |
| 2026-04-23 | 1.5802元 | 1.6511元 |
| 2026-04-22 | 1.6028元 | 1.6737元 |
| 2026-04-21 | 1.5882元 | 1.6591元 |
| 2026-04-20 | 1.5949元 | 1.6658元 |
| 2026-04-17 | 1.5858元 | 1.6567元 |
| 2026-04-16 | 1.5791元 | 1.6500元 |
| 2026-04-15 | 1.5572元 | 1.6281元 |
| 2026-04-14 | 1.5617元 | 1.6326元 |