浙商科创一个月滚动持有混合A (009353.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理成子浩佘江科基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6028元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-26) 持仓换手率897.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% (2762 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商科创一个月滚动持有混合C |
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浙商科创一个月滚动持有混合A(009353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.6028元 | 1.6737元 |
| 2026-04-21 | 1.5882元 | 1.6591元 |
| 2026-04-20 | 1.5949元 | 1.6658元 |
| 2026-04-17 | 1.5858元 | 1.6567元 |
| 2026-04-16 | 1.5791元 | 1.6500元 |
| 2026-04-15 | 1.5572元 | 1.6281元 |
| 2026-04-14 | 1.5617元 | 1.6326元 |
| 2026-04-13 | 1.5421元 | 1.6130元 |
| 2026-04-10 | 1.5456元 | 1.6165元 |
| 2026-04-09 | 1.5232元 | 1.5941元 |
| 2026-04-08 | 1.5347元 | 1.6056元 |
| 2026-04-07 | 1.4672元 | 1.5381元 |
| 2026-04-03 | 1.4539元 | 1.5248元 |
| 2026-04-02 | 1.4712元 | 1.5421元 |
| 2026-04-01 | 1.4983元 | 1.5692元 |
| 2026-03-31 | 1.4581元 | 1.5290元 |
| 2026-03-30 | 1.4792元 | 1.5501元 |
| 2026-03-27 | 1.4784元 | 1.5493元 |
| 2026-03-26 | 1.4509元 | 1.5218元 |
| 2026-03-25 | 1.4704元 | 1.5413元 |
| 2026-03-24 | 1.4459元 | 1.5168元 |
| 2026-03-23 | 1.4064元 | 1.4773元 |
| 2026-03-20 | 1.4676元 | 1.5385元 |
| 2026-03-19 | 1.4896元 | 1.5605元 |
| 2026-03-18 | 1.5218元 | 1.5927元 |
| 2026-03-17 | 1.5039元 | 1.5748元 |
| 2026-03-16 | 1.5272元 | 1.5981元 |
| 2026-03-13 | 1.5192元 | 1.5901元 |
| 2026-03-12 | 1.5321元 | 1.6030元 |
| 2026-03-11 | 1.5472元 | 1.6181元 |
| 2026-03-10 | 1.5520元 | 1.6229元 |
| 2026-03-09 | 1.5128元 | 1.5837元 |
| 2026-03-06 | 1.5285元 | 1.5994元 |
| 2026-03-05 | 1.5132元 | 1.5841元 |
| 2026-03-04 | 1.4956元 | 1.5665元 |
| 2026-03-03 | 1.5042元 | 1.5751元 |
| 2026-03-02 | 1.5678元 | 1.6387元 |
| 2026-02-27 | 1.5883元 | 1.6592元 |
| 2026-02-26 | 1.5895元 | 1.6604元 |
| 2026-02-25 | 1.5758元 | 1.6467元 |
| 2026-02-24 | 1.5672元 | 1.6381元 |
| 2026-02-13 | 1.5624元 | 1.6333元 |
| 2026-02-12 | 1.5630元 | 1.6339元 |
| 2026-02-11 | 1.5531元 | 1.6240元 |
| 2026-02-10 | 1.5573元 | 1.6282元 |
| 2026-02-09 | 1.5507元 | 1.6216元 |
| 2026-02-06 | 1.5214元 | 1.5923元 |
| 2026-02-05 | 1.5304元 | 1.6013元 |
| 2026-02-04 | 1.5469元 | 1.6178元 |
| 2026-02-03 | 1.5576元 | 1.6285元 |