浙商科创一个月滚动持有混合A (009353.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5747元 (2026-01-16) 基金经理成子浩管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率775.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (2616 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商科创一个月滚动持有混合C |
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浙商科创一个月滚动持有混合A(009353) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.47元 | 4,367.12万 | 2,966.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3,935.37万 | 3,422.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 4,182.35万 | 3,689.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,625.03万 | 5,476.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,381.63万 | 9,088.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 8,164.17万 | 9,108.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,950.91万 | 1.07亿元 | -- |