浙商科创一个月滚动持有混合A (009353.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理佘江科基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6280元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-08-21) 持仓换手率10.22倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2339 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商科创一个月滚动持有混合C |
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浙商科创一个月滚动持有混合A(009353) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.85元 | 3,443.72万 | 1,860.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 3,066.19万 | 2,102.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 3,772.62万 | 2,626.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 4,367.12万 | 2,966.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3,935.37万 | 3,422.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 4,182.35万 | 3,689.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,625.03万 | 5,476.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,381.63万 | 9,088.97万元 | -- |