浙商科创一个月滚动持有混合A (009353.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5793元 (2026-01-12) 基金经理成子浩管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-08-22) 持仓换手率775.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (2564 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商科创一个月滚动持有混合C |
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浙商科创一个月滚动持有混合A(009353) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.0015 元 | 2,966.19万 | 4.45万元 | 0.11% | 0.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |