国联价值成长6个月持有混合A (009347.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8763元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% (8147 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联价值成长6个月持有混合C |
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国联价值成长6个月持有混合A(009347) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,306.19万 | 76.36% |
| (其中) 股票 | 7,306.19万 | 76.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 574.30万 | 6.00% |
| (其中) 债券 | 574.30万 | 6.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,592.39万 | 16.64% |
| 4 | 其他资产 | 95.29万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,425.32万 | 46.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 344.11万 | 3.60% |
| 采矿业 | 232.31万 | 2.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.08%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 487.18万 | 5.09% |
| 非日常生活消费品 | 475.84万 | 4.97% |
| 能源 | 359.85万 | 3.76% |
| 原材料 | 343.60万 | 3.59% |
| 信息技术 | 261.97万 | 2.74% |
| 房地产 | 189.66万 | 1.98% |
| 工业 | 186.36万 | 1.95% |
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