国联价值成长6个月持有混合A (009347.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8359元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-31) 持仓换手率360.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% (8080 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联价值成长6个月持有混合C |
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国联价值成长6个月持有混合A(009347) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,692.44万 | 77.36% |
| (其中) 股票 | 6,692.44万 | 77.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 575.98万 | 6.66% |
| (其中) 债券 | 575.98万 | 6.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,034.88万 | 11.96% |
| 4 | 其他资产 | 347.86万 | 4.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,503.34万 | 40.50% |
| 房地产业 | 364.80万 | 4.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 288.67万 | 3.34% |
| 采矿业 | 114.62万 | 1.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.98%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 832.37万 | 9.62% |
| 通讯业务 | 425.57万 | 4.92% |
| 房地产 | 402.03万 | 4.65% |
| 能源 | 252.38万 | 2.92% |
| 工业 | 219.42万 | 2.54% |
| 医疗保健 | 154.23万 | 1.78% |
| 原材料 | 135.01万 | 1.56% |
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