国联价值成长6个月持有混合A (009347.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8359元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-31) 持仓换手率360.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% (8080 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联价值成长6个月持有混合C |
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国联价值成长6个月持有混合A(009347) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,338.00 | 5.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,548.00 | 5.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,639.00 | 4.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,705.00 | 4.32万元 | -- |