国联价值成长6个月持有混合A (009347.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9008元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (8136 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联价值成长6个月持有混合C |
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国联价值成长6个月持有混合A(009347) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 173.95% | 1.72亿元 | 1.85亿元 | 8,241.25万元 | 9,011.96万元 |
| 2025-06-30 | 172.17% | 7,426.19万元 | 8,071.25万元 | 6,651.73万元 | 7,861.44万元 |
| 2024-12-31 | 573.88% | 4.75亿元 | 4.94亿元 | 6,492.42万元 | 7,363.95万元 |
| 2024-06-30 | 915.62% | 3.59亿元 | 3.62亿元 | 7,237.00万元 | 6,853.41万元 |