国联价值成长6个月持有混合A (009347.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8359元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-31) 持仓换手率360.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% (8080 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联价值成长6个月持有混合C |
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国联价值成长6个月持有混合A(009347) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 58.06万元 | 1.20% | 9.68万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 114.13万元 | 1.20% | 19.02万元 | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.89万元 | 1.20% | 8.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.05万元 | 1.20% | 16.01万元 | 0.20% |
| 2024-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |