国联价值成长6个月持有混合A (009347.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8616元 (2025-12-25) 基金经理梁勤之管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率172.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (7910 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联价值成长6个月持有混合C |
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国联价值成长6个月持有混合A(009347) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.90元 | 9,844.67万 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 7,861.44万 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 7,871.92万 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 7,363.95万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 7,408.56万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 6,853.41万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,985.26万 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 7,277.47万 | 1.28亿元 | -- |