国联价值成长6个月持有混合A (009347.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8300元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.11% (8111 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联价值成长6个月持有混合C |
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国联价值成长6个月持有混合A(009347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-06-25 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-24 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-23 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-06-22 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-06-18 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-06-17 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-06-16 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-15 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-06-12 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-06-11 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-06-10 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-06-09 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-06-08 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-06-05 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-06-04 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-06-03 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-02 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-06-01 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-05-29 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-05-28 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-05-27 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-05-26 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-05-25 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-05-22 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-05-21 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-20 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-05-19 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-05-18 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-15 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-05-14 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-05-13 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-05-12 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-05-11 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-08 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-05-07 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-05-06 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-04-30 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-29 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-28 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-04-27 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-04-24 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-04-23 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-04-22 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-04-21 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-20 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-17 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-04-16 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-04-15 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-04-14 | 0.8592元 | 0.8592元 |