国联价值成长6个月持有混合A (009347.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8359元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-31) 持仓换手率360.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% (8080 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联价值成长6个月持有混合C |
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国联价值成长6个月持有混合A(009347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-08-31 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-08-28 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-08-27 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-08-26 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-08-25 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-08-24 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-08-21 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-08-20 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-08-19 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-08-18 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-08-17 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-08-14 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-08-13 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-08-12 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-08-11 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-08-10 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-08-07 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-08-06 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-08-05 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-08-04 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-08-03 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-07-31 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-07-30 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-07-29 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-07-28 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-07-27 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-07-24 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-07-23 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-07-22 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-07-21 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-07-20 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-07-17 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-07-16 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-07-15 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-07-14 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-07-13 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-07-10 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-09 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-07-08 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-07-07 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-06 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-07-03 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-07-02 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-07-01 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-06-30 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-06-29 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-06-26 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-06-25 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-24 | 0.8436元 | 0.8436元 |