国联价值成长6个月持有混合A (009347.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理梁勤之基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8819元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (8095 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联价值成长6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联价值成长6个月持有混合A(009347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-28 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-04-27 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-04-24 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-04-23 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-04-22 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-04-21 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-20 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-17 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-04-16 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-04-15 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-04-14 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-04-13 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-04-10 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-04-09 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-04-08 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-04-07 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-04-03 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-04-02 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-04-01 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-03-31 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-03-30 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-03-27 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-03-26 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-03-25 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-03-24 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-03-23 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-03-20 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-03-19 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-03-18 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-03-17 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-03-16 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-03-13 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-03-12 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-11 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-03-10 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-03-09 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-03-06 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-03-05 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-03-04 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-03-03 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-03-02 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-02-27 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-02-26 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-02-25 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-02-24 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-02-13 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-02-12 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-02-11 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-02-10 | 0.9136元 | 0.9136元 |