估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家民瑞祥和6个月持有期债券C
(009339.jj )
申
基金经理
周潜玮
周慧
杨若愚
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-21
总资产规模
4,454.37万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1093
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.07%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.44%
(4883 / 7533)
相关基金:
主从基金:
万家民瑞祥和6个月持有期债券A
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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339) - 基金投资策略和运作
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