万家民瑞祥和6个月持有期债券C (009339.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1123元 (2026-02-11) 基金经理周潜玮周慧杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4175 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥和6个月持有期债券A |
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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93% |
| 2025 | 0.72% | -1.00% | -0.75% | 2.08% | -0.16% | 0.69% | -0.34% | -0.14% | -0.32% | 0.32% | -0.20% | 0.26% | 1.12% |
| 2024 | 0.36% | 0.55% | -0.43% | -0.16% | 0.21% | 0.88% | 0.17% | -0.32% | -0.24% | 0.06% | 1.19% | 1.59% | 3.91% |
| 2023 | 0.19% | -0.11% | 0.27% | 0.33% | 0.32% | 0.57% | 0.26% | 0.17% | -0.80% | -0.05% | 0.25% | 0.88% | 2.30% |
| 2022 | 0.59% | 0.06% | -0.17% | 0.28% | 0.45% | -0.11% | 0.74% | 0.56% | -0.42% | 0.35% | -0.65% | -0.09% | 1.61% |
| 2021 | -0.20% | 0.65% | 0.40% | 0.39% | 0.45% | -0.05% | 1.37% | 0.65% | -0.20% | 0.23% | 0.79% | 0.32% | 4.91% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -0.11% | 0.29% | 0.08% | 0.28% | -0.27% | 0.77% | -- |