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公告
万家民瑞祥和6个月持有期债券C
(009339.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
周潜玮
周慧
杨若愚
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-21
总资产规模
4,691.07万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1129
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.07%
(
2025-11-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.63%
(4558 / 7329)
相关基金:
主从基金:
万家民瑞祥和6个月持有期债券A
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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339) - 历史资产组合