万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2026-09-21 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2026-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2026-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2026-06-30 | 198.93万元 | 0.50% | 27.85万元 | 0.07% |
| 2026-06-30 | 198.93万元 | 0.50% | 27.85万元 | 0.07% |
| 2025-11-20 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2025-11-20 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2025-06-30 | 252.80万元 | 0.50% | 35.39万元 | 0.07% |
| 2025-06-30 | 252.80万元 | 0.50% | 35.39万元 | 0.07% |
| 2024-12-31 | 621.16万元 | 0.50% | 86.96万元 | 0.07% |
| 2024-12-31 | 621.16万元 | 0.50% | 86.96万元 | 0.07% |