万家民瑞祥和6个月持有期债券C (009339.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮周慧杨若愚基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1090元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4469 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥和6个月持有期债券A |
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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2024-10-17 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |