万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1104元 | 1.1621元 |
| 2026-10-15 | 1.1093元 | 1.1610元 |
| 2026-10-14 | 1.1109元 | 1.1626元 |
| 2026-10-13 | 1.1116元 | 1.1633元 |
| 2026-10-12 | 1.1108元 | 1.1625元 |
| 2026-10-09 | 1.1113元 | 1.1630元 |
| 2026-10-08 | 1.1104元 | 1.1621元 |
| 2026-09-30 | 1.1103元 | 1.1620元 |
| 2026-09-29 | 1.1105元 | 1.1622元 |
| 2026-09-28 | 1.1095元 | 1.1612元 |
| 2026-09-24 | 1.1100元 | 1.1617元 |
| 2026-09-23 | 1.1106元 | 1.1623元 |
| 2026-09-22 | 1.1110元 | 1.1627元 |
| 2026-09-21 | 1.1112元 | 1.1629元 |
| 2026-09-18 | 1.1109元 | 1.1626元 |
| 2026-09-17 | 1.1099元 | 1.1616元 |
| 2026-09-16 | 1.1098元 | 1.1615元 |
| 2026-09-15 | 1.1092元 | 1.1609元 |
| 2026-09-14 | 1.1096元 | 1.1613元 |
| 2026-09-11 | 1.1090元 | 1.1607元 |
| 2026-09-10 | 1.1097元 | 1.1614元 |
| 2026-09-09 | 1.1103元 | 1.1620元 |
| 2026-09-08 | 1.1108元 | 1.1625元 |
| 2026-09-07 | 1.1107元 | 1.1624元 |
| 2026-09-04 | 1.1104元 | 1.1621元 |
| 2026-09-03 | 1.1105元 | 1.1622元 |
| 2026-09-02 | 1.1104元 | 1.1621元 |
| 2026-09-01 | 1.1109元 | 1.1626元 |
| 2026-08-31 | 1.1109元 | 1.1626元 |
| 2026-08-28 | 1.1110元 | 1.1627元 |
| 2026-08-27 | 1.1114元 | 1.1631元 |
| 2026-08-26 | 1.1116元 | 1.1633元 |
| 2026-08-25 | 1.1114元 | 1.1631元 |
| 2026-08-24 | 1.1110元 | 1.1627元 |
| 2026-08-21 | 1.1107元 | 1.1624元 |
| 2026-08-20 | 1.1109元 | 1.1626元 |
| 2026-08-19 | 1.1109元 | 1.1626元 |
| 2026-08-18 | 1.1120元 | 1.1637元 |
| 2026-08-17 | 1.1120元 | 1.1637元 |
| 2026-08-14 | 1.1111元 | 1.1628元 |
| 2026-08-13 | 1.1111元 | 1.1628元 |
| 2026-08-12 | 1.1118元 | 1.1635元 |
| 2026-08-11 | 1.1123元 | 1.1640元 |
| 2026-08-10 | 1.1133元 | 1.1650元 |
| 2026-08-07 | 1.1127元 | 1.1644元 |
| 2026-08-06 | 1.1124元 | 1.1641元 |
| 2026-08-05 | 1.1128元 | 1.1645元 |
| 2026-08-04 | 1.1124元 | 1.1641元 |
| 2026-08-03 | 1.1121元 | 1.1638元 |
| 2026-07-31 | 1.1119元 | 1.1636元 |