万家民瑞祥和6个月持有期债券C (009339.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮周慧杨若愚基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1151元 (2026-06-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4546 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥和(009338) |
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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1151元 | 1.1668元 |
| 2026-06-01 | 1.1148元 | 1.1665元 |
| 2026-05-29 | 1.1136元 | 1.1653元 |
| 2026-05-28 | 1.1154元 | 1.1671元 |
| 2026-05-27 | 1.1143元 | 1.1660元 |
| 2026-05-26 | 1.1144元 | 1.1661元 |
| 2026-05-25 | 1.1149元 | 1.1666元 |
| 2026-05-22 | 1.1150元 | 1.1667元 |
| 2026-05-21 | 1.1146元 | 1.1663元 |
| 2026-05-20 | 1.1161元 | 1.1678元 |
| 2026-05-19 | 1.1165元 | 1.1682元 |
| 2026-05-18 | 1.1140元 | 1.1657元 |
| 2026-05-15 | 1.1138元 | 1.1655元 |
| 2026-05-14 | 1.1144元 | 1.1661元 |
| 2026-05-13 | 1.1168元 | 1.1685元 |
| 2026-05-12 | 1.1160元 | 1.1677元 |
| 2026-05-11 | 1.1177元 | 1.1694元 |
| 2026-05-08 | 1.1160元 | 1.1677元 |
| 2026-05-07 | 1.1158元 | 1.1675元 |
| 2026-05-06 | 1.1168元 | 1.1685元 |
| 2026-04-30 | 1.1161元 | 1.1678元 |
| 2026-04-29 | 1.1159元 | 1.1676元 |
| 2026-04-28 | 1.1153元 | 1.1670元 |
| 2026-04-27 | 1.1145元 | 1.1662元 |
| 2026-04-24 | 1.1138元 | 1.1655元 |
| 2026-04-23 | 1.1144元 | 1.1661元 |
| 2026-04-22 | 1.1153元 | 1.1670元 |
| 2026-04-21 | 1.1140元 | 1.1657元 |
| 2026-04-20 | 1.1139元 | 1.1656元 |
| 2026-04-17 | 1.1122元 | 1.1639元 |
| 2026-04-16 | 1.1114元 | 1.1631元 |
| 2026-04-15 | 1.1104元 | 1.1621元 |
| 2026-04-14 | 1.1090元 | 1.1607元 |
| 2026-04-13 | 1.1079元 | 1.1596元 |
| 2026-04-10 | 1.1090元 | 1.1607元 |
| 2026-04-09 | 1.1092元 | 1.1609元 |
| 2026-04-08 | 1.1098元 | 1.1615元 |
| 2026-04-07 | 1.1076元 | 1.1593元 |
| 2026-04-03 | 1.1066元 | 1.1583元 |
| 2026-04-02 | 1.1063元 | 1.1580元 |
| 2026-04-01 | 1.1066元 | 1.1583元 |
| 2026-03-31 | 1.1044元 | 1.1561元 |
| 2026-03-30 | 1.1061元 | 1.1578元 |
| 2026-03-27 | 1.1072元 | 1.1589元 |
| 2026-03-26 | 1.1064元 | 1.1581元 |
| 2026-03-25 | 1.1083元 | 1.1600元 |
| 2026-03-24 | 1.1068元 | 1.1585元 |
| 2026-03-23 | 1.1031元 | 1.1548元 |
| 2026-03-20 | 1.1044元 | 1.1561元 |
| 2026-03-19 | 1.1062元 | 1.1579元 |