万家民瑞祥和6个月持有期债券C (009339.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0993元 (2025-12-12) 基金经理周潜玮周慧杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4404 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥和6个月持有期债券A |
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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0993元 | 1.1510元 |
| 2025-12-11 | 1.0995元 | 1.1512元 |
| 2025-12-10 | 1.0993元 | 1.1510元 |
| 2025-12-09 | 1.0989元 | 1.1506元 |
| 2025-12-08 | 1.0990元 | 1.1507元 |
| 2025-12-05 | 1.0988元 | 1.1505元 |
| 2025-12-04 | 1.0983元 | 1.1500元 |
| 2025-12-03 | 1.0989元 | 1.1506元 |
| 2025-12-02 | 1.0992元 | 1.1509元 |
| 2025-12-01 | 1.0996元 | 1.1513元 |
| 2025-11-28 | 1.0992元 | 1.1509元 |
| 2025-11-27 | 1.0986元 | 1.1503元 |
| 2025-11-26 | 1.0993元 | 1.1510元 |
| 2025-11-25 | 1.1005元 | 1.1522元 |
| 2025-11-24 | 1.1007元 | 1.1524元 |
| 2025-11-21 | 1.1005元 | 1.1522元 |
| 2025-11-20 | 1.1011元 | 1.1528元 |
| 2025-11-19 | 1.1014元 | 1.1531元 |
| 2025-11-18 | 1.1014元 | 1.1531元 |
| 2025-11-17 | 1.1018元 | 1.1535元 |
| 2025-11-14 | 1.1018元 | 1.1535元 |
| 2025-11-13 | 1.1024元 | 1.1541元 |
| 2025-11-12 | 1.1018元 | 1.1535元 |
| 2025-11-11 | 1.1018元 | 1.1535元 |
| 2025-11-10 | 1.1018元 | 1.1535元 |
| 2025-11-07 | 1.1017元 | 1.1534元 |
| 2025-11-06 | 1.1018元 | 1.1535元 |
| 2025-11-05 | 1.1019元 | 1.1536元 |
| 2025-11-04 | 1.1012元 | 1.1529元 |
| 2025-11-03 | 1.1017元 | 1.1534元 |
| 2025-10-31 | 1.1014元 | 1.1531元 |
| 2025-10-30 | 1.1010元 | 1.1527元 |
| 2025-10-29 | 1.1011元 | 1.1528元 |
| 2025-10-28 | 1.1004元 | 1.1521元 |
| 2025-10-27 | 1.1001元 | 1.1518元 |
| 2025-10-24 | 1.0995元 | 1.1512元 |
| 2025-10-23 | 1.0990元 | 1.1507元 |
| 2025-10-22 | 1.0989元 | 1.1506元 |
| 2025-10-21 | 1.0992元 | 1.1509元 |
| 2025-10-20 | 1.0981元 | 1.1498元 |
| 2025-10-17 | 1.0978元 | 1.1495元 |
| 2025-10-16 | 1.0982元 | 1.1499元 |
| 2025-10-15 | 1.0986元 | 1.1503元 |
| 2025-10-14 | 1.0974元 | 1.1491元 |
| 2025-10-13 | 1.0980元 | 1.1497元 |
| 2025-10-10 | 1.0982元 | 1.1499元 |
| 2025-10-09 | 1.0988元 | 1.1505元 |
| 2025-09-30 | 1.0979元 | 1.1496元 |
| 2025-09-29 | 1.0971元 | 1.1488元 |
| 2025-09-26 | 1.0962元 | 1.1479元 |